公告日期：2024-12-14

证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2024-088
上海皓元医药股份有限公司

关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的
公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

上海皓元医药股份有限公司（以下简称“皓元医药”或“公司”）于2024 年12月13日召开第三届董事会第四十二次会议、第三届监事会第四十次会议， 审议并通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同 意公司根据实际情况对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。本次对募投项 目拟使用募集资金金额进行调整事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交 股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海皓元医药股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]1289号）同意，公司 向不特定对象发行82,235.00万元的可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民 币100元，发行数量为822,350手（8,223,500张）。本次发行的募集资金总额为人 民币822,350,000.00元，扣除不含税的发行费用10,612,390.15元，实际募集资金净 额为811,737,609.85元。上述募集资金已于2024年12月4日全部到位，容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）于2024 年 12 月5日出具了《验资报告》（容诚验字 [2024]200Z0069号）。

公司对募集资金采用专户存储，设立了募集资金专项账户。上述募集资金到 账后，已全部存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户内，公司已与保荐机 构民生证券股份有限公司及存储募集资金的银行签订了《募集资金专户存储三方 监管协议》。

二、募集资金投资项目调整的情况

根据《上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露，本次发行可转换公司债券的募集资金净额将投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入本次募集资
金金额

1 高端医药中间体及原料药CDMO 40,545.00 37,307.00
产业化项目（一期）

2 265t/a高端医药中间体产品项目 13,026.00 12,443.00

3 欧创生物新型药物技术研发中心 8,280.00 7,985.00

4 补充流动资金 24,500.00 24,500.00

合计 86,351.00 82,235.00

鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金净额少于原计划投入募投项目金额，根据实际募集资金净额并结合各募投项目的情况，拟对募集资金投资项目金额作如下调整：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 调整前拟投入 调整后拟投入
募集资金金额 募集资金金额

高端医药中间体及原料

1 药CDMO产业化项目 40,545.00 37,307.00 37,307.00
（一期）

2 265t/a高端医药中间体产 13,026.00 12,443.00 12,443.00
品项目

3 欧创生物新型药物技术 8,280.00 7,985.00 7,985.00
研发中心

4 补充流动资金 24,500.00 24,500.00 23,438.76

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