公告日期：2024-11-12

长江证券承销保荐有限公司

关于三达膜环境技术股份有限公司

使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为三达 膜环境技术股份有限公司（以下简称“三达膜”或“公司”）首次公开发行股票并科 创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，就三达膜使用暂时闲置募集资金进行现金管理 的情况进行了审慎核查，核查意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 10 月 16 日出具的《关于同意三达
膜环境技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1925 号），公司向社会公开发行人民币普通股 8347 万股。本次发行价格为每股人民币 18.26 元，募集资金总额为人民币 152,416.22 万元，扣除发行费用后实际募集资
金净额为人民币 145,024.66 万元。上述募集资金已于 2019 年 11 月 12 日全部到
位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了 审验并出具了“致同验字(2019)第 350ZA0041 号《验资报告》。公司依照规定对募 集资金采取了专户存储管理。

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的首次公开 发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位:万元

序号 募集资金投资项目 投资总额 募集资金投资金额

无机陶瓷纳滤芯及其净水器生产

1 线项目 50,000.00 50,000.00

纳米过滤膜材料制备及成套膜设

2 备制造基地项目 36,000.00 36,000.00

3 特种分离膜及其成套设备的制备 30,000.00 30,000.00

序号 募集资金投资项目 投资总额 募集资金投资金额

与生产项目

4 膜材料与技术研发中心项目 5,000.00 5,000.00

5 补充流动资金项目 20,000.00 20,000.00

合计 141,000.00 141,000.00

截止 2024 年 6 月 30 日，公司募投项目累计使用募集资金人民币 66,168.81
万元，公司 2024 年半年度募集资金使用情况详见公司于 2024 年 8 月 16 日披露
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三达膜 2024 年半年度募集资金存 放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-038）。

二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集 资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现 金管理，增加资金收益，为公司及股东获取投资回报。

（二）投资额度及期限

公司计划使用不超过人民币 6 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，
在上述额度内，资金可循环滚动使用。公司将根据募集资金使用情况，将部分闲
置募集资金分笔按不同期限进行现金管理，使用期限自 2024 年 12 月 1 日起至
2025 年 11 月 30 日止，每笔期限最长不超过 12 个月。

（三）投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置募集资金购买安全性 高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）， 且该等投资产品不得用于……
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