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发表于 2025-01-08 20:37:19 股吧网页版
大地熊:华泰联合证券关于大地熊部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 查看PDF原文

公告日期:2025-01-09


华泰联合证券有限责任公司

关于安徽大地熊新材料股份有限公司

部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金

永久补充流动资金的核查意见

华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”) 作为安徽大地熊新材料股份有限公司(以下简称“大地熊”、“公司”) 首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关规定,对大地熊部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金情况进行了审慎核查,具体情况如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1218 号文核准,公司于 2020 年
7 月向社会公开发行人民币普通股(A 股)2000 万股,每股发行价为 28.07 元,
应募集资金总额为人民币 56,140.00 万元,根据有关规定扣除发行费用 5,954.69万元后,实际募集资金净额为50,185.31万元。该募集资金已于2020年7月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2020]230Z0118 号《验资报告》验证。

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司与保荐机构、存放募集资金的中国工商银行股份有限公司庐江支行、兴业银行股份有限公司合肥分行、杭州银行股份有限公司庐江支行、合肥科技农村商业银行股份有限公司庐江支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,开设了募集资金专项账户,对募集资金实施专户存储。

二、募集资金投资项目基本情况

根据公司披露的《安徽大地熊新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,本次首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下:

序号 项目名称 项目投资总额 预计募集资金使

用额

1 年产 1,500 吨汽车电机高性能烧结钕铁硼 22,333.00 22,333.00
磁体建设项目

2 稀土永磁材料技术研发中心建设项目 4,903.00 4,903.00

3 补充营运资金 8,000.00 8,000.00

合计 35,236.00 35,236.00

公司于 2022 年 3 月 21 日召开了第六届董事会第二十一次会议、第六届监事
会第十六次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期、变更实施地点的议案》,同意公司将募集资金投资项目“稀土永磁材料技术研发中心建设项目”的建设期延长至 2024 年末,实施地点变更为合肥市庐江高新技术产业开发区周瑜大道以东、二军路以南地块(宗地编号:LJ202202)。具体内容详见公司 2022年 3 月 22 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于部分募投项目延期、变更实施地点的公告》(公告编号:2022-010)。

三、本次结项募集资金投资项目募集资金使用及节余情况

公司本次结项的募集资金投资项目为“稀土永磁材料技术研发中心建设项
目”。截至 2024 年 12 月 31 日,上述项目募集资金的使用及节余情况如下:

单位:万元

募集资金拟 累计已投入 尚需支付的 利息收入 节余募集资金

项目名称 投资总额 募集资金 尾款 净额 (1)-(2)-(3)
(1) (2) (3) (4) +(4)

稀土永磁材料技

术研发中心建设 4,903.00 2,668.87 545.83 516.56 2,204.86
项目

……
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