公告日期：2024-08-31

证券代码：688062 证券简称：迈威生物 公告编号：2024-044
迈威（上海）生物科技股份有限公司

关于 2024 年半年度募集资金存放与

实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称“迈威生物”或“公司”）董事会就 2024 年半年度（以下简称“本报告期”）募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金的金额及到账时间

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 12 月 7 日出具的《关于同意迈威
（上海）生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3859 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）99,900,000 股，发行价格为每股人民币 34.80 元，募集资金总额为人民币 3,476,520,000.00 元，扣除与本次发行有关费用（不含增值税）人民币 173,087,827.60元后，实际募集
资金净额为人民币 3,303,432,172.40 元。上述募集资金已于 2022 年 1 月 10 日全
部到位，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了安永华明（2022）验字第 61474717_B01 号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。

（二）募集金额本报告期使用金额和结余金额情况

截至 2024 年 6 月 30日，本公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

募集资金总额 3,476,520,000.00

减：相关发行费用 173,087,827.60

募集资金净额 3,303,432,172.40

减：募集资金累计使用额 1,685,134,178.13

其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 271,750,514.16

募投项目支出金额 1,413,383,663.97

减：用部分闲置募集资金临时补充流动资金 877,000,000.00

加：募集资金利息收入扣除手续费、汇兑损失净额 73,800,819.07

截至 2024 年 6 月 30日应结余募集资金余额 815,098,813.34

截至 2024 年 6 月 30日实际结余募集资金余额 815,176,101.26

注：应结余募集资金与实际结余募集资金差异 77,287.92 元。系公司以自有资金支付的发行费用，未使用募集资金置换。
二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《迈威（上海）生物科技股份有限公……
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