公告日期：2024-12-03

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2024-044
深圳传音控股股份有限公司

关于2025年度开展外汇衍生品交易额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

●深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）的外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险或利率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机交易。

●公司及控股子公司预计2025年度拟进行外汇衍生品交易业务资金额度折合不超过 30 亿美元（额度范围内资金可滚动使用），单笔外汇衍生品交易金额不得超过 5,000 万美元。资金来源为自有资金，不涉及募集资金。额度有效期为自本议案经公司股东会审议通过之日起 12 个月。开展期限内任一时点的交易金额不超过前述额度范围。

●公司于 2024 年 12 月 2 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会
第九次会议，审议通过了《关于 2025 年度开展外汇衍生品交易额度预计的议案》，同意公司及控股子公司根据实际经营需要，拟与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。该事项尚需提交公司股东会审议。

●特别风险提示：公司将严格根据《深圳传音控股股份有限公司金融衍生品交易管理制度》等相关规章制度开展外汇衍生品交易业务。但外汇衍生品交易业务仍存在一定的市场风险、操作风险等，敬请广大投资者注意投资风险。
一、开展外汇衍生品交易业务的必要性

公司主营出口业务外汇结算比重较大，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，公司及控股子公司拟与银行等金融机
构开展外汇衍生品交易业务。公司的外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险或利率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机交易。
二、拟开展的外汇衍生品交易业务概述

1、公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易品种包括外汇远期结售汇、外汇期权、远期利率协议、利率互换、利率期权以及其他利率衍生品业务等；涉及的币种为公司生产经营所使用的主要结算货币，包括但不限于美元、印度卢比、南非兰特、泰铢等。

2、公司及控股子公司预计 2025 年度拟进行外汇衍生品交易业务资金额度折合不超过 30 亿美元（额度范围内资金可滚动使用），资金来源为自有资金，不涉及募集资金。额度有效期为自本议案经公司股东大会审议通过之日起 12 个月。开展期限内任一时点的交易金额不超过前述额度范围。

3、由公司经营管理层在额度范围内依据内部相关流程履行日常审批程序及签署相关法律文件。预计额度范围内发生的单笔外汇衍生品交易，无需再提交董事会审议。超出本次预计额度范围的，将依据《公司章程》规定履行必要的审议程序。
三、审议程序

公司于 2024 年 12 月 2 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第
九次会议，审议通过了《关于 2025 年度开展外汇衍生品交易额度预计的议案》，同意公司及控股子公司根据实际经营需要，拟与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。该事项尚需提交公司股东会审议。
四、开展外汇衍生品交易业务的风险分析

1、市场风险：因国内外经济形势变化可能会造成汇率的大幅波动，外汇衍生品交易业务面临一定的市场风险。

2、操作风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度高，可能会由于操作人员未及时、充分地理解衍生品信息，或未按规定程序进行操作而造成一定风险。

3、银行违约风险：例如对于远期外汇交易，如果在合约期内银行违约，则
公司不能以约定价格执行外汇合约，存在风险敞口不能有效对冲的风险。
五、公司采取的风险控制措施

1、公司制定了《深圳传音控股股份有限公司金融衍生品交易管理制度》等相关规章制度，对外汇衍生品的购买及决策权限等进行规定，董事会、股东会审议通过后，授权总经理或财务负责人及其组建的外汇风险管理小组在审议额度范围内审批外汇衍生品业务方案和签署相关协议及其他附件文件。未经授权或审批，其他部门和个人无权做出外汇衍生品交易业务的决定。

在董事会、股东会审批的额度范围内操作，购买的外汇远期合约不得超过年度预算中预期外汇收款的50%；单笔外汇衍生品交易金额不得超过5,000万美元。
2、公司不断优化相应制度及风险防范措施，成立了外汇风险管理小组，成员涵盖公司管理层、业务、法务、董秘办及财务管理部等多部门的负责人员，并根据业务开展情况，及时引进专业人员，同时加强与银行等相关专业机构及专家的沟通与交流。

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