公告日期：2025-01-04

证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2025-001
东鹏饮料（集团）股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回

并继续进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

1.现金管理受托方：招商银行股份有限公司；

2.本次现金管理金额：合计 9,500.00 万元；

3.现金管理产品类型：结构性存款；

4.现金管理期限：70 天；

5.履行的审议程序：东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2024 年 4 月 12 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议及
2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，分别审议通过了《关于 2024 年度
使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司股东大会拟授权公司及其子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 2 亿元的范围内择机购买原则为安全性高、低风险、流动性好的理财产品、不影响募集资金投资计划正常进行，使用期限自股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，投资产品期限不长于上述授权使用期限且不超过 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。

在规定额度范围内，授权公司董事长或董事长指定的授权代理人，行使相关决策权并签署相关文件，其权限包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、确定理财金额、选择理财产品、签署相关合同及协议等。公司投资部门负责具体办理相关事宜。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 15 日披露的《公司关于 2024 年度使用闲
置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2024-030)。

6.特别风险提示：公司本次选择的现金管理产品风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响的风险。
一、前次理财产品到期赎回情况

公司于 2024 年 5 月 17 日购买的招商证券收益凭证-“磐石”1116 期本金保
障型收益凭证，截至 2024 年 12 月 25 日已全部到期，产品本金和收益于 2024 年
12 月 31 日已全部归还至募集资金账户，具体情况如下：

单位：万元

序号 受托方 产品名称 认购金额 赎回金额 到期收益
名称

1 招商证券 招商证券收益凭证-“磐石” 10,500 10,500 128.36

股份有限公司 1116 期本金保障型收益凭证

二、本次现金管理概况

（一）现金管理的目的

在确保不影响募集资金投资计划的前提下，为提升募集资金使用效率，增加公司收益，结合公司经营战略及总体发展计划，公司及其子公司拟用部分闲置募集资金进行现金管理。

（二）资金来源

此次投资资金为公司首次公开发行股票的部分闲置募集资金，资金来源合法合规，在保证不影响募集资金投资计划的前提下实施。

经中国证券监督管理委员会《关于核准东鹏饮料(集团)股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1572 号）核准，首次公开发行人民币普通股（A 股）40,010,000 股，募集资金总额人民币 1,851,262,700.00 元，扣除发
行费用后募集资金净额为人民币 1,731,926,758.55 元，上述资金于 2021 年 5 月
21 日到位，并经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了《验资报告》（普华永道中天验字（2021）第 0529 号）。

（三）现金管理产品的基本情况

结构 关
序 受托方 产品名称 金额 预计收益率 产品 收益类型 化安 联
号 名称 (人民币万元) (年化) 期限 排 交
易

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