公告日期：2024-10-26

证券代码：605128 证券简称：上海沿浦 公告编号：2024-084
转债代码：111008 转债简称：沿浦转债

上海沿浦金属制品股份有限公司

关于可转换公司债券 2024 年付息公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

可转债付息债权登记日：2024 年 11 月 1 日（星期五）

可转债除息日：2024 年 11 月 4 日（星期一）

可转债兑息日: 2024 年 11 月 4 日（星期一）

上海沿浦金属制品股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2022 年 11 月 2 日
发行的可转换公司债券将于 2024 年 11 月 4 日开始支付自 2023 年 11 月 2 日至
2024 年 11 月 1 日期间的利息。根据本公司《上海沿浦金属制品股份有限公司公
开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会（证监许可［2022］2211 号）文核准，上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“上海沿浦”或“本公司”或“公司”）于
2022 年 11 月 2 日公开发行了 384 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，
发行总额 3.84 亿元，期限 6 年。

经上海证券交易所“自律监管决定书〔2022〕320 号”文同意，公司本次公
开发行的 3.84 亿元可转换公司债券于 2022 年 11 月 28 日起在上海证券交
易所挂牌交易，债券简称 “沿浦转债”，债券代码“111008”。

根据有关规定和募集说明书的约定，公司本次发行的“沿浦转债”自 2023
年 5 月 8 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 47.11 元/股，最新转股价格
为 31.50 元/股，票面利率为第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.2%、第四年
1.8%、第五年 2.4%、第六年 2.8%。

公司历次转股价格调整情况如下：

1、因公司实施 2022 年度利润分配，自 2023 年 5 月 31 日起，沿浦转债转股
价格由人民币 47.11 元/股调整为人民币 46.99 元/股，详见公司于 2023 年 5 月
25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于根据 2022 年度利润分配方案调整“沿浦转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-042）。

2、因公司实施 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本，自 2024 年 5 月
20 起，沿浦转债转股价格由人民币 46.99 元/股调整为人民币 31.50 元/股，详
见公司于 2024 年 5 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于根据 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案调整“沿浦转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-036）
二、本次付息方案

根据募集说明书约定的付息期限与方式，本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

（一）计息年度的利息计算

计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次发行的可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i I：指年利息额；

B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）
付息债权登记日持有的可转债票面总金额；

i：指可转债的当年票面利率。

（二）付息方式

（1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。

（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司 A 股股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后……
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