公告日期：2025-01-07

证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2025-002
债券代码：111018 债券简称：华康转债

浙江华康药业股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

累计转股情况：浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）本次发
行的“华康转债”自 2024 年 7 月 1 日起可转换为本公司股份。截至 2024 年 12
月 31 日，累计人民币 778,000 元“华康转债”转换成公司股份，占可转债发行总量的 0.0597% ；转股数量为 46,054 股，占可转债转股前公司发行股份总额（304,989,880 股）的 0.0151%。

本季度转股情况：自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，共有人民
币 745,000 元“华康转债”已转换成公司股份，占可转债发行总量的 0.0572%；转股数量为 44,103 股，占可转债转股前公司发行股份总额（304,989,880 股）的0.0145%。

未转股可转债情况：截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的“华康转债”
金额为人民币 1,302,245,000 元，占可转债发行总量的 99.9403%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江华康药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2739 号）同意，
公司于 2023 年 12 月 25 日向不特定对象发行可转换公司债券，发行规模
130,302.30 万元（13,030,230 张，1,303,023 手），每张面值 100 元。发行票面
利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、
第六年 2.50%，本次发行的可转债期限为自发行之日起不超过 6 年，即自 2023 年
12 月 25 日至 2029 年 12 月 24 日。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2024〕6 号文同意，公司本次发行的
130,302.30 万元可转换公司债券于 2024 年 1 月 15 日起在上交所挂牌交易，债券
简称“华康转债”，债券代码 111018。根据有关规定和《募集说明书》的约定，
公司本次发行的“华康转债”自 2024 年 7 月 1 日（原转股起始日期为 2024 年 6
月 29 日，因非交易日顺延至下一个交易日，即 2024 年 7 月 1 日）起可转换为本
公司股份，初始转股价为 22.66 元/股。历次转股价格调整情况如下：

因公司实施 2023 年度权益分派，“华康转债”转股价格于 2024 年 5 月 28 日
由初始转股价格 22.66 元/股调整为 16.89 元/股，具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的《华康股份关于因实施权益分派调整“华康转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-038）。

二、可转债本季度转股情况

公司本次发行的“华康转债”自 2024 年 7 月 1 日起可转换为本公司股份。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司本次发行的“华康转债”累计人民币 778,000 元
“华康转债”转换成公司股份，占可转债发行总量的 0.0597%；转股数量为 46,054股，占可转债转股前公司发行股份总额（304,989,880 股）的 0.0151%。

自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，共有人民币 745,000 元“华康
转债”已转换成公司股份，占可转债发行总量的 0.0572%；转股数量为 44,103 股，占可转债转股前公司发行股份总额（304,989,880 股）的 0.0145%。

截至2024年12月31日，尚未转股的“华康转债”金额为人民币1,302,245,000元，占可转债发行总量的 99.9403%。

三、股本变动情况

单位：股

变动前股份数 股权激励部分 本次可 变动后股份数
股份 量(2024 年 10 限制性股票变 转债转 量(2024 年 12
……
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