公告日期：2024-10-22

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-069
转债代码：113651 转债简称：松霖转债

厦门松霖科技股份有限公司

关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门松霖科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1240 号）核准，厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行面值总额人民币 6.10 亿元的可转换公司债券（以下简称“可转债”），期限 6 年。募集总额人民币 610,000,000.00 元扣除承销及保荐费用不含税金额 7,000,000.00 元，实际收到可转债认购资金为人
民币 603,000,000.00 元。截至 2022 年 7 月 26 日 12 时止，公司已收
到上述可转债认购资金。本次扣除各项发行费用人民币 2,191,981.12元后的募集资金净额为人民币 600,808,018.88 元。上述募集资金全部到位，已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于 2022 年 7月 26 日出具天健验[2022]第 384 号《验证报告》。

二、《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况和募集资

金专户的开立情况

根据战略规划和经营需要，公司 2024 年第一次临时股东大会、

第一次债券持有人会议分别审议通过了《关于变更募集资金投资项

目的议案》《关于授权董事会及其授权人士全权办理本次募集资金

变更事项相关事宜的议案》（具体内容详见公司同日披露的相关公

告），对“松霖转债”剩余募集资金用途进行变更。募投项目变更

涉及的募集资金人民币 35,949.15 万元（含利息收入及现金管理收

益，具体金额以实施时实际剩余募集资金金额为准）全部用于新项

目“越南生产基地一期建设项目”投资。保荐机构对该事项发表了

同意的意见。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司

监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上

海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关

法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金使用管理制度》

的要求，公司及全资子公司松霖科技（越南）有限公司（以下简称

“越南松霖”）和保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称

“国泰君安”）分别与兴业银行股份有限公司厦门文滨支行（以下

简称“兴业银行”）、中国建设银行胡志明市分行（以下简称“建

行胡志明分行”）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以

下简称“《四方监管协议》”）。上述《四方监管协议》内容与上

海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》

不存在重大差异。

截至公告日，公司募集资金专项账户的开立及存储情况如下：

募集资 银行名称 银行账户名称 银行账号 账户余额 备 注
金项目 （万元）

越 南 生 兴业银行股份有限公司厦门文滨支行 厦门松霖科技股份有限公司 129910100100881828 0 币种：

募集资 银行名称 银行账户名称 银行账号 账户余额 备 注
金项目 （万元）

产 基 地 人民币
一 期 建

设项目 CHINA CONSTR……
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