公告日期：2025-01-01

国投证券股份有限公司

关于浙江吉华集团股份有限公司

终止部分募投项目的核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“保荐机构”）作为浙江 吉华集团股份有限公司（以下简称“吉华集团”、“公司”）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票 上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，对公司拟终止部分首次公开发行股票募投项目事项进行了审核核查， 核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江吉华集团股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可〔2017〕758 号）核准，公司于 2017 年 6 月向社会
公开发行 10,000 万股人民币普通股（A 股），发行价格每股 17.20 元。募集资金
总额为人民币 172,000.00 万元，扣除相关发行费用后募集资金净额为人民币 163,248.24 万元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进 行了审验，并出具了信会师报字[2017]第 ZA15428 号《验资报告》。公司对募集 资金采取了专户存储制度。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《浙江吉华集团股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书》，公 司本次公开发行所募集资金扣除发行费用后将按照重要性和紧迫性安排投入以 下项目：

单位：万元

项目名称 项目总投 其中： 其中： 拟使用募集
资 建设投资 流动资金 资金

年产 11250 吨高性能分散染料、
7500 吨高溶解性高强度酸性系列

染料、11250 吨高溶解性高强度直 66,840.00 62,598.00 4,266.00 46,840.00
接系列染料、10000 吨活性系列染
料项目

年产 3000 吨 1-氨基蒽醌技术改造 12,000.00 10,990.00 1,010.00 12,000.00
项目

年产 2 万吨 H-酸（二期）生产线 30,818.00 27,158.00 3,660.00 26,318.00
技改项目

年产 3 万吨活性染料扩能技术改 32,108.00 29,064.90 3,043.10 28,090.24
造项目

补充营运资金 50,000.00 - - 50,000.00

合计 191,766.00 129,810.90 11,979.10 163,248.24

2018年11月15日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部 分募投项目的议案》，将原在江苏吉华化工有限公司实施的“年产3万吨活性染 料扩能技术改造项目”中的280,902,400.00元募集资金调整用于杭州吉华江东化 工有限公司“年产10万吨染料及中间体产业转型提升技术改造项目”。2019年5 月21日，公司2018年年度股东大会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目 并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，结合相关政策要求，以及国内外 市场环境和需求发生变化，公司决定终止实施原项目 “年产11250吨高性能分散 染料、7500吨高溶解性高强度酸性系列染料、11250吨高溶解性高强度直接系列 染料、10000吨活性系列染料项目”和“年产2万吨H-酸（二期）生产线技改项目” 两个募集资金投资项目，并将剩余募集资金（含理财收益、利息）全部用于永久 性补充流动资金，用于公司主业的发展，实现公司与股东利益最大化。

（一）截至 2024 年 12 月 21 日，公司募集资金使用计划及实际使用情况

截至 2024 年 12 月 21 日，公司募集资金使用计划及实际使用情况如下：

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。