公告日期：2024-12-11

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2024-094

转债代码：113615 转债简称：金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司

关于公司及子公司 2025 年度对外担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

被担保人名称：合并报表范围内子公司（含公司控制的经济实体）。

本次担保金额：在确保规范运作和风险可控的前提下，公司及全资子公司拟在 2025 年度为被担保人申请信贷业务及日常经营需要提供担保，预计担保额度不超过人民币 21 亿元（或等值外币），其中对资产负债率高于 70%的子公司的担保额度不超过人民币 133,000 万元（或等值外币）。上述预计担保额度包括新增担保以及原有担保的展期或续保金额。

本次担保是否有反担保：将根据未来担保协议签署情况确认。

截至公告日，公司无逾期对外担保。

以上担保额度尚需提交公司股东大会进行审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

一、担保事项概述

为满足公司日常经营和业务发展需要，优化公司及子公司内部之间担保手续办理流程，金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司及子公司对外担保额度预计的议案》，在确保规范运作和风险可控的前提下，同意公司及全资子公司为合并报表范围内子公司（含公司控制的经济实体）申请信贷业务及日常经营需要提供担保，预计担保额度不超过人民币 21 亿元（或等值外币），其中对资产负债率高于 70%的子公司的担保额度不超过 133,000 万元。此担保额度可循环使用，最高担保余额将不超

过本次授予的担保额度。该额度不包含经历次股东大会审议通过的各单项担保额

度。

以上担保金额包含截至 2024 年 12 月10 日公司对被担保方已提供但尚未到

期的担保余额约人民币 77,131.20 万元（以 2023 年 12 月 31 日汇率折算）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

根据《公司章程》，该担保事项尚需提交公司股东大会进行审议。

二、担保额度预计情况

1、担保主体：本公司为控股子公司（含公司控制的经济实体）提供担保、

全资子公司相互间或为公司控股子公司（含公司控制的经济实体）提供担保。

2、被担保方及担保额度

被担保方 截至目前 预计

序 被担保方 与公司关系 最近一期 正在履行的担保 担保额度
号 资产负债 余额 （万元、万美
率 （万元、万美元） 元）

（一）资产负债率低于 70%的控股子公司担保额度

1 云南金诚信矿业管理有限公司 全资子公司 39.86% 0 5,000.00

金诚信塞尔维亚矿山建设有限公司

2 JCHX Kinsey Mining Construction 全资子公司 43.07% 600.00 600.00
DOO Bor

金诚信矿业建设赞比亚有限公司

3 JCHX Mining Construction Zambia 全资子公司 32.82% $2,423.73 $6,000.00
Limited

致景国际贸易有限公司

4 Topview International Trading 全资子公司 27.32% 0 $3,000.00
Limited

5 金诚信沙尔基亚项目 公司境外工程 不适用 $1,147.94 $1,150.00

折合人民币小计（以 2023 年 12 月 31 日汇率折算） ……
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