公告日期：2024-11-23

中信证券股份有限公司

关于中创物流股份有限公司

变更部分募投项目的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为中创物流股份有限公司（以下简称“中创物流”“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，对中创物流拟变更部分募投项目之事项进行了核查，发表核查意见如下：

一、关于本次变更项目实施方式的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中创物流股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可【2019】103 号）核准，公司向社会公开发行人民币
普通股股票（A 股）6,666.67 万股，每股发行价格为 15.32 元，募集资金总额为
人民币 102,133.38 万元，扣除各项发行费用，实际募集资金净额为人民币 91,929.63 万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位
情况进行了审验，并于 2019 年 4 月 23 日出具了验资报告（XYZH/2019QDA20251
号）。公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户银行 签订了募集资金三方监管协议。

截至 2024 年 10 月 31 日，公司募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序 投资项目 募集资金拟投入 募集资金实际投 项目状态
号 金额 入金额

1 沿海运输集散两用船舶购置 25,292.22 13,573.34 执行中

项目

序 投资项目 募集资金拟投入 募集资金实际投 项目状态
号 金额 入金额

2 散货船购置项目 20,047.59 0 已终止（见
注 1）

3 跨境电商物流分拨中心项目 22,181.50 18,376.49 已完毕（见
（天津东疆堆场） 注 2）

4 物流信息化建设项目 5,152.54 4,533.68 执行中

5 大件运输设备购置项目 19,255.78 7,899.82 已完毕（见
注 3）

合计 91,929.63 44,383.33

注 1：《散货船购置项目》已终止，公司已将募集资金 21,748.21 万元（包括利息及理财收益）全部用于永久补充公司流动资金。具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《中创物流股份有限公司关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补流的公告》（公告编号：2022-012）。
注 2：《跨境电商物流分拨中心项目》（天津东疆堆场）已实施完毕，公司已将预留未结工程尾款后的节余募集资金 4,371.04 万元（包括利息及理财收益）永久补充流动资金。具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《中创物流股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-014）。
注 3：《大件运输设备购置项目》已按计划实施完毕，公司已将节余募集资金 12,139.25 万元（含利息及理财收益）全部用于永久补充公司流动资金。具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《中创物流股份有限公司关于募投项目“大件运输设备购置项目”结项……
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