公告日期：2024-12-28

海通证券股份有限公司

关于上海城地香江数据科技股份有限公司

部分募投项目变更的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“城地香江” “上市公司”或“公司”）2020年公开发行可转换公司债券保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对城地香江部分募投项目变更事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具《关于上海城地香江数据科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1178 号）核准，公司公开发行可转换公司债券 12 亿元，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币1,200,000,000 元，扣除全部发行费用 6,226,415.09 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 1,193,773,584.91 元。上述资金的到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具天职业字[2020]33653号《验资报告》。

截至 2024 年 12 月 18 日，公司发行的可转换公司债券“城地转债（债券代码：
113596）”已正式摘牌，本次募投项目变更将不涉及召开可转债持有人大会。
二、募集资金实际使用情况

单位：万元

序号 项目名称 承诺投入额 累计投入额

一 沪太智慧云谷数字科技产业园项目一期 84,045.99 48,255.77

1 设备采购投入 80,043.80 44,253.58

2 工程建设费用 4,002.20 4,002.19

二 补充流动资金 35,331.37 35,331.36

序号 项目名称 承诺投入额 累计投入额

合计 119,377.36 83,587.13

注 1：截至 2024 年 12 月 27 日，公司使用募集资金投入募集资金投资项目累计为 83,587.13 万元，
尚未投入募集资金金额为 35,790.23 万元。
注 2：如上述表格中数据存在尾差，系数据四舍五入所致。
三、部分募投项目变更的情况、原因及影响
（一）原计划投资和实际投资情况

经公司于 2020 年 1 月 4 日和 1 月 21 日召开的第三届董事会第十六次会议及 2020
年第一次临时股东大会审议通过，公司于 2020 年 7 月 28 日，公开发行可转换公司债
券募集资金用于投入“沪太智慧云谷数字科技产业园项目一期”（以下简称“太仓数据中心项目”）及“补充公司流动资金”，其中“太仓数据中心项目”原计划投资总额为
105,442.45 万元，拟投入募集资金金额为 84,045.99 万元，原定建设期限为 2022年 8 月。
而后因外市电施工问题，公司分别于 2022年 2月 17 日、2024年 1月 16日召开第四届
董事会第五次会议、第二十九次会议，监事会第五次会议、第二十一次会议审议并通过募投项目延期事项，将该项目达到预定可使用状态时间先调整至 2024年 2月，后调整至 2025年 2月。（具体原因详见公司已披露的公告，公告号：2022-016、2024-007）

截至 2024年 12月 27日，公司募集资金投资项目“太仓数据中心项目”实际累计投
入募集资金金额为 48,255.77万元，尚未投入募集资金金额为 35,……
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