公告日期：2024-12-20

中信证券股份有限公司关于上海数据港股份有限公司非公开发行股票全部募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久
性补充流动资金的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为上海数据港股份有限公司（以下简称“数据港”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关法规和规范性文件的要求，对数据港非公开发行股票全部募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况与意见如下：
一、募集资金的基本情况

根据公司 2019 年年度股东大会决议和《关于公司非公开发行 A 股股票方案
的议案》，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海数据港股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1629 号文）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）24,361,490 股，每股面值人民
币 1.00 元，每股发行价格为人民币 69.46 元，共募集资金人民币 1,692,149,095.40
元。

公司委托中信证券代收募股缴款，实际收到缴纳的筹资资金净额合计人民币1,668,459,008.06 元（已扣除财务顾问费和承销费人民币 23,690,087.34 元）。并于
2020 年 9 月 14 日由中信证券汇入公司在交通银行上海浦东分行营业部开立的账
号 为 310066580013001747883 的 人 民 币 账 户 内 。 上 述 募 集 资 金 人 民 币
1,692,149,095.40 元扣除公司为发行股份所支付的财务顾问费、承销费、中介费、信息披露费等发行费用人民币25,445,740.25元（其中增值税进项税额1,416,379.41元，不含税发行费用为 24,029,360.84 元）,实际募集资金净额为人民币1,666,703,355.15 元。

合伙）验证，并出具信会师报字[2020]第 ZA15555 号《验资报告》。公司收到中信

证券缴纳的筹资资金净额人民币 1,668,459,008.06 元，实际使用募集资金支付了

中介费、信息披露费等发行费用合计人民币 772,615.64 元，与《验资报告》披露

的中介费及信息披露费人民币 1,755,652.91 元的差异，系公司以自有资金支付发

行费用人民币 983,037.27 元，公司实际募集资金净额为人民币 1,667,686,392.42

元。公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，开

设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金投资项目情况

根据《上海数据港股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案》，公司

非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将用于以下项目的建设：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金额 实施主体

1 JN13-B 云计算数据中心项目 27,359.83 20,200.00 南通数港信息科技有限公司

2 ZH13-A 云计算数据中心项目 27,566.78 27,550.00 杭州数据港科技有限公司

3 云创互通云计算数据中心项目 75,208.55 73,600.00 北京云创互通科技有限公司

4 偿还银行借款项目 52,000.00 52,000.00 上海数据港股份有限公司

合计 182,135.16 173,350.00 -

（二）募集资金投资项目变更情况

公司分别于 2023 年 7 月 14 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事

会第十二次会议，于 2023 年 8 月 2 日召开……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。