公告日期：2024-04-23

证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2024-015
转债代码:113549 转债简称:白电转债

广州白云电器设备股份有限公司

可转债募集资金 2023 年度存放与使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”或“白云电器”）于 2024年 4 月 20 日召开第七届董事会第八次会议、第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司<可转债募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告>的议案》，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》有关规定，现将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经《中国证券监督管理委员会关于核准广州白云电器设备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1022 号）文核准，公司于 2019
年 11 月 15 日向社会公开发行人民币面值总额 88,000 万元可转换公司债券，募
集资金总额为 880,000,000.00 元,扣除承销及保荐费用人民币 10,560,000.00 元（含税）后，实际收到可转换公司债券募集资金人民币 869,440,000.00 元。上述资金
已于 2019 年 11 月 21 日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对
本次发行的募集资金到位情况进行审验，出具信会师报字[2019]第 ZC10547 号《验资报告》。

本次发行的可转换公司债券募集资金总额扣除与发行有关的费用人民币13,948,000.00 元（含税），实际可使用募集资金净额为人民币 866,052,000.00 元。
（二）本年度使用金额及当前余额

2023 年度，公司募集资金使用情况如下：

加：累计利息 减：以前年度 减：本年使用 减：闲置募集

募集资金净额 收入、理财收 已使用募集资 募集资金金 资金补充流动 募集资金专户
益扣除手续 金金额 额 资金 期末余额
费净额

866,052,000.00 11,281,097.03 599,268,250.49 86,501,044.07 150,000,000.00 41,563,802.47

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金项目累计已使用募集资金
685,769,294.56 元，加上扣除手续费后累计利息收入净额 11,281,097.03 元，减除 闲置募集资金补充流动资金 150,000,000.00 元，募集资金账户剩余 41,563,802.47 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年）》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广州白云电器设备股份有限 公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》）。2022 年 10 月， 对《募集资金管理办法》进行修订，本次修订经本公司第六届董事会第二十九次 会议审议通过。

根据《募集资金管理办法》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资 金采用专户存储制度，规范资金的存放、使用、管理。

2019 年 12 月 17 日，公司和中信证券股份有限公司（以下简称中信证券）
分别与中国民生银行股份有限公司广州分行、中国工商银行股份有限公司广州大 德路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称三方监管协议）。
2020 年 1 月 21 日，公司及本次募投项目的实施主体韶关中智德源投资有限
公司（系公司全资子公司，以下简称中智德源）与中信证券、中国银行股份有限 公司广州民营科技园支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2020 年 12 月 2 日，公司召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十
次会议，审议通过了……
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