公告日期：2024-11-26

股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2024-115
转债代码：113641 转债简称：华友转债

浙江华友钴业股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

投资种类：用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的理财产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。
投资金额：在任一时点使用暂时闲置募集资金进行现金管理的最高余额不超过人民币4亿元（含，以下同），使用期限为自董事会审议通过之日起12个月（含，以下同），在上述期限和额度范围内，资金可以滚动循环使用。

已履行的审议程序：2024年11月25日，浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”、“华友钴业”）召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会和保荐机构均已发表明确的同意意见，无需提交股东大会审议。

特别风险提示：公司本次使用部分暂时闲置募集资金拟用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、使用闲置募集资金进行现金管理概述

（一）投资目的

为提高公司及子公司使用闲置募集资金的效益，在确保不影响募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，从而增加公司收益、保障公司股东利益。

（二）投资金额

在保证募集资金项目建设和使用的前提下，公司及子公司在任一时点使用最高余额不超过人民币 4 亿元的闲置募集资金进行现金管理。在上述期限和额度范围内，资金可循环滚动使用。使用闲置募集资金进行现金管理到期后，将及时归还至募集资金专户。

（三）资金来源

1、本次现金管理资金来源为公司 2022 年公开发行可转换公司债券部分暂时闲置募集资金。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目推进计划，公司拟使用其中暂时闲置的募集资金进行现金管理。

2、经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华友钴业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕209 号）核准，并经上海证券交易所
同意，公司于 2022 年 2 月 24 日公开发行了 76,000,000 张可转换公司债券，每张面
值为 100.00 元，募集资金总额为 760,000.00 万元（含发行费用），扣除发行费用后
募集资金净额为 755,383.96 万元。上述募集资金已于 2022 年 3 月 2 日全部到位，经
天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验证报告》（天健验[2022]72 号）。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户的相关监管协议。

3、根据《华友钴业公开发行可转换公司债券集说明书》及 2023 年 9 月、2024
年 10 月分别披露的《华友钴业关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2023-131、2024-096），募集资金投资项目及募集资金投资计划如下：

单位：万元

序号 募集资金投资项目 计划总投资额 募集资金拟投
资金额

1 年产 5 万吨高镍型动力电池三元正极材料、10 630,785.00 289,000.00

万吨三元前驱体材料一体化项目

2 年产 5 万吨（镍金属量）电池级硫酸镍项目注 144,072.00 114,681.31

3 年产 5 万吨高性能动力电池三元正极材料前驱 142,771.00 100,000.00

体项目

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。