公告日期：2024-12-26

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2024-056
青岛日辰食品股份有限公司

关于部分募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次拟延期的募投项目：公司拟将首次公开发行股票募投项目中的“年产 15,000 吨复合调味品生产基地建设项目”“年产 5,000 吨汤类抽提生产线建设
项目” 预计达到可使用状态时间由 2024 年 12 月调整为 2025 年 12 月。

履行的程序：本次募投项目延期事项已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过。本事项不改变募集资金的用途，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响，根据《上海证券交易所股票上市规则》《青岛日辰食品股份有限公司章程》等相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛日辰食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1434 号）的核准，公司在上海证券交易所向社会公众发行人民币普通股（A 股）2,466 万股，发行价格为每股 15.70 元。募集资金总额 387,162,000.00 元，扣除发行费用后，募集资金净额为 342,660,630.87
元，已由主承销商广发证券股份有限公司于 2019 年 8 月 21 日汇入公司募集资金
监管账户。上述资金到位情况经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中兴华验字（2019）第 030017 号《验资报告》。公司及项目实施子公司已按规定对募集资金进行了专户管理，并与保荐机构广发证券股份有限公司、开户银行签订了募集资金三方监管协议。

（二）募投项目及募集资金使用计划

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募投项目及募集资金使用计划 如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 使用募集资金

1 年产 15,000 吨复合调味品生产基地建设项目 20,589.61 16,697.85

2 年产 5,000 吨汤类抽提生产线建设项目 13,500.00 10,948.00

3 营销网络建设项目 4,623.76 3,748.71

4 技术中心升级建设项目 3,540.34 2,871.50

合 计 42,253.71 34,266.06

（三）募集资金使用进度情况

截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 拟使用募集 累计投入 累计投入进度
资金金额 金额 （%）

1 年产 15,000 吨复合调味 16,697.85 14,483.50 86.74
品生产基地建设项目

2 年产 5,000 吨汤类抽提生 10,948.00 8,818.93 80.55
产线建设项目

3 营销网络建设项目 3,748.71 已结项

4 技术中心升级建设项目 2,871.50 已结项

二、关于本次募投项目延期事项

（一）本次募投项目延期的具体情况

公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主 体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，拟对部分……
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