公告日期：2024-12-21

证券代码：603730 证券简称：岱美股份 公告编号：2024-074
债券代码：113673 债券简称：岱美转债

上海岱美汽车内饰件股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
现金管理受托方：宁波银行股份有限公司
本次现金管理金额：7,000.00 万元人民币
现金管理产品名称：单位结构性存款 7202404801 号
现金管理期限：90 天
履行的审议程序：上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2024 年 5 月 20 日召开了第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十一
次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用总金额不超过人民币 30,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。在额度范围内，董事会授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金购买低风险的保本型银行理财产品、银行结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司保荐人对本事项发表了同意意见。具体内容详见公司于
2024 年 5 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海岱
美汽车内饰件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-030）。

一、本次现金管理概况

（一） 现金管理目的

为提高募集资金使用效率，在不影响公司募集资金投资项目建设进度的情况
下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获
取更多的投资回报。

（二）资金来源

1、资金来源

公司本次现金管理所使用的资金为公司暂时闲置募集资金。

2、募集资金资本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海岱美汽车内饰件股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1273 号），
公司获准向不特定对象发行可转换公司债券 907.939 万张，每张面值为人民币
100.00 元，募集资金总额为 90,793.90 万元，扣除发行费用 1,094.92 万元（不
含增值税）后实际收到的金额为 89,698.98 万元。上述募集资金到位情况已经立
信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（信会师报字
（2023）第 ZF11051 号）。

公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐人、存放募
集资金的各商业银行分别签署了募集资金专户存储三方监管协议。具体内容详见
公司于 2023 年 7 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上
海岱美汽车内饰件股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公
告》（公告编号：2023-061）。

（三）现金管理产品的基本情况

受托方名称 产品类型 产品名称 金额（万元） 预计年化收益 预计收益金额
率 （万元）

单位结构性

宁波银行股份 结构性 存款 7,000.00 1.50%-2.40% 25.89-41.42
有限公司 存款 7202404801

号

产品期限 收益类型 结构化安排 参考年化收 预计收益（如 是否构成关联
益率 有） 交易

90天 保本浮 - - - 否

动收益

（四）公司对现金管理相关风险的内部控制

1、公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投……
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