公告日期：2024-12-14

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-130
福建天马科技集团股份有限公司

关于 2025年度开展商品期货期权套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

交易目的：规避福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）生产经营中因原材料和产品价格波动带来的风险，促进公司稳健发展。

交易品种：仅限于与公司及子公司生产经营业务相关的原材料或产品，包括但不限于商品期货交易所挂牌交易的豆粕、菜粕、大豆、玉米、豆油、强麦、鸡蛋等品种的期货合约、期权合约以及金融衍生品市场的场外期权合约。
交易工具：包括但不限于期权、期货及其组合等。

交易金额：公司及子公司 2025 年度拟开展的商品期货及期权套期保值
业务所需保证金和权利金最高占用额度不超过人民币 30,000 万元（不含期货标的实物交割款项），前述额度在有效期内可循环滚动使用。

审议程序：本事项已经公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

特别风险提示：公司遵循合法、谨慎、安全和有效的原则开展套期保值业务，不以投机为目的，但套期保值业务仍可能存在市场风险、资金风险、内部控制风险、技术风险、政策风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、套期保值业务情况概述

（一）交易目的

为了有效规避生产经营活动中因原材料、库存产品及其他相关产品的价格波动带来的风险，公司及子公司计划利用商品期货和商品期权进行套期保值业务，充分利用期货市场套期保值的避险机制，有效控制原材料和产品价格波动风险敞口，提升公司抵御价格波动的风险能力，实现稳健经营。公司开展商品期货期权套期保值业务不会影响公司主营业务的发展及资金的使用安排。

（二）交易金额

公司及子公司 2025 年度拟开展的套期保值业务所需保证金和权利金最高占
用额度不超过人民币 30,000 万元（不含期货标的实物交割款项），使用期限内任一时点的套期保值投入保证金和权利金占用金额不超过人民币 30,000 万元，上述额度在使用期限内可循环滚动使用。

（三）资金来源

公司及子公司开展商品期货期权套期保值业务的资金来源均为自有资金或自筹资金，不涉及使用募集资金。

（四）交易方式

公司及子公司开展的套期保值业务的交易品种仅限于与公司及子公司生产经营业务相关的原材料或产品，包括但不限于商品期货交易所挂牌交易的豆粕、菜粕、大豆、玉米、豆油、强麦、鸡蛋和其他与公司经营相关原材料和产品的期货合约、期权合约以及金融衍生品市场的场外期权合约。交易工具包括但不限于期权、期货及其组合等。公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度及有效期内负责具体实施套期保值业务的相关事宜并签署相关合同等法律文件。

（五）交易期限

公司及子公司开展套期保值业务的额度使用期限为自 2025 年 1 月 1 日起至
2025年 12月 31 日止。

二、审议程序

公司于 2024 年 12 月 13 日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第
四次会议，审议通过《关于 2025 年度开展商品期货期权套期保值业务的议案》。本次开展套期保值业务不涉及关联交易。该事项尚需提交股东大会审议。
三、套期保值的风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司遵循合法、谨慎、安全和有效的原则开展套期保值业务，不以投机为目的，但开展套期保值业务仍会存在一定的风险，主要包括：

1、市场风险：套期保值交易需要对价格走势作出预判，并且现货市场与期货市场价格变动幅度不同，如果价格预测错误或者基差出现变化的程度超过预期值，可能给公司造成衍生品单边损失。

2、资金风险：期货、期权交易采取保证金和逐日盯市制度，按照公司相关制度中规定的权限下单操作时，如投入金额过大，在期货市场价格波动剧烈时，存在未能及时补充保证金而被强行平仓带来实际损失的风险。

3、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善或人为操作失误所造成的风险。

4、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统、网络、通讯等故障造成交易系统非正常运行，导致交易指令延迟、中断等问题，从而带来……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。