公告日期：2024-11-15

证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2024-081
上海璞泰来新能源科技股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金

进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

现金管理的额度：在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过10亿元的暂时闲置募集资金和不超过15亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，现金管理额度在决议有效期内可滚动使用。

现金管理产品类型：公司拟使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品；暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品、结构性存款、货币基金、债券等低风险产品。

现金管理的期限：自董事会审议通过之日起12个月。

履行的审议程序：公司于2024年11月14日召开了第三届董事会审计委员会第八次会议、第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第二十二次会议，均以全票同意的表决结果审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

特别风险提示：公司购买的是安全性高、流动性好的理财产品、存款类产品、货币基金、债券等低风险产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资受到市场波动的影响。

一、募集资金基本情况

（一）2020年非公开发行募集资金基本情况

公司根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2226号文《关于核准上海璞泰来新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，以非公开发行方式发行人民币普通股50,706,791股，每股面值为人民币1.00元。本次发行价格为90.55元/股，发行总额为人民币459,149.99万元，扣除发行费用450.36万元后，实际募

集资金净额为人民币458,699.64万元。上述资金于2020年11月25日到位，经安永
华明会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并于2020年11月25日出具安永华明
(2020)验字第61453494_B03号验资报告。

（二）2022年非公开发行募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海璞泰来新能源科技股份有限公
司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2741号），公司本次以非公开方式
发行人民币普通股（A股）121,787,554股，每股面值1元，每股发行价格为人民币
23.16元，募集资金总额为人民币2,820,599,750.64元，减除发行费用（不含增值
税）人民币5,469,795.80元后，募集资金净额为2,815,129,954.84元。上述募集
资金已全部到位，安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次非公开发行
股票募集资金的到位情况进行了审验，并于2023年11月8日出具了《验资报告》
（安永华明（2023）验字第70036285_B01号）。

为规范募集资金的存放、使用与管理，公司依照规定对募集资金采取了专户
存储管理，并与保荐人、募集资金专户监管银行签署了《募集资金专户存储三方
监管协议》。

二、募集资金投资计划及使用情况

（一）2020年非公开发行投资计划

根据《上海璞泰来新能源科技股份有限公司2020年非公开发行A股股票预案
(二次修订稿)》披露的信息，以及公司根据实际募集资金净额并结合各募投项目
的情况对募集资金投资项目进行的调整，本次募集资金计划使用情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 承诺募集资金
投资金额

1 年产5万吨高性能锂离子电池负极材料建设项目 101,400.00

2 收购山东兴丰49%股权 73,500.00

3 年产5万吨锂离子电池负极材料石墨化项目 ……
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