公告日期：2024-04-30

证券代码：603638 证券简称：艾迪精密

证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2024-015
转债代码：113644 转债简称：艾迪转债

烟台艾迪精密机械股份有限公司

2023 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台艾迪精密机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕496 号）核准，公司获准公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）人民币 100,000 万元，扣除不包含可抵扣增值税进项税额的承销及保荐费用、会计师费用、律师费用、资信评级费、信息披露及发行手续费等费用合计人民币 1,598.69 万元，实际募集资金净额为人民币 98,401.31 万元。

该次募集资金到账时间为 2022 年 4 月 21 日，本次募集资金到位情况已
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验,并于 2022 年 4 月 21 日出具
了天职业字[2022]25996 号验资报告。

（二）本年度使用金额及年末余额

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：万元

项目 金额

募集资金总额 100,000.00

减：发行费用 1,598.69

2022 年度投入使用金额 27,748.38

加：利息收入、理财收益扣除手续费 2,658.66

募集资金余额 73,311.59

减：闲置募集资金购买理财产品 42,000.00

募集资金专户余额 31,311.59

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募

集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引

第 1 号——规范运作》等相关规定的要求制定《烟台艾迪精密机械股份有限

公司募集资金专项存储及使用管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，对

募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投

资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。公司严格按照《管理制度》

的规定管理募集资金，不存在违反《管理制度》规定的情况。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构民生证券股份

有限公司已于 2022 年 4 月 22 日与招商银行股份有限公司烟台开发区支行、

平安银行股份有限公司烟台开发区支行、中国银行股份有限公司烟台保税港

区支行、兴业银行股份有限公司烟台分行、中国光大银行股份有限公司烟台

分行、中信银行股份有限公司烟台分行签订了《募集资金专户存储三方监管

协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。