公告日期：2024-12-11

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2024-083
南威软件股份有限公司

关于为控股子公司新增银行授信提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人及本次担保金额：

序 被担保人 本次担保金额 公司持股情况

号 （万元）

1 福建南威软件有限公司 5,000 全资子公司

2 福建万福信息技术有限公司 1,000 直接持股 51%

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：南威软件股份有限公司（以下简称“南威软件”或“公司”）拟为上述子公司向商业银行等金融机构申请综合授信提供连带责任保证，本次担保额度合计不超过人民币 6,000 万元；截至披露日，公司已实际为上述子公司提供的担保余额为 16,443.18 万元。

●本次担保是否有反担保：公司为福建万福信息技术有限公司向福建海峡银行股份有限公司福州首山支行申请综合授信提供担保，其他股东刘旭颖、朱伟仙、福州高新区众创信息技术合伙企业（有限合伙）为公司提供反担保。

●对外担保逾期的累计数量：0。

一、授信及担保情况概述

（一）授信及担保基本情况

为满足公司控股子公司的日常经营需求，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司及相关方拟就福建南威软件有限公司（简称“福建南威”）和福建万福信息技术有限公司（简称“福建万福信息”）向银行等金融机构申请综合授信提供担保，主要授信及担保情况如下：

合授信敞口额度，授信期限为 2 年，公司为该综合授信提供连带责任保证，实际

担保金额以与银行签订的担保合同为准，担保期限不超过 2 年，无反担保。

2、福建万福信息拟向福建海峡银行股份有限公司福州首山支行申请不超过

1,000 万元的综合授信敞口额度，授信期限 1 年，公司为该综合授信提供连带责

任保证，实际担保金额以与银行签订的担保合同为准，担保期限不超过 1 年。福

建万福信息股东刘旭颖、朱伟仙、福州高新区众创信息技术合伙企业（有限合伙）
为公司提供反担保。

上述授信主要用于向相关银行综合授信敞口额度，综合授信敞口额度内容包

括但不限于各种类型贷款、银行承兑汇票、保函、保理、信用证、押汇、国际国

内贸易融资业务、票据贴现等综合授信业务。授信敞口额度不等于实际融资金额，
授信起始时间及额度最终以银行实际审批情况为准，具体融资金额将在授信额度

内视公司控股子公司运营资金的实际需求和《公司章程》规定的程序来合理确定。
授信期限内，授信额度公司可循环使用，同时在银行授信额度内办理具体贷款事

宜，授权公司/子公司经营管理层签署办理授信的相关文件，授权期限自公司有权

机构审议通过之日起一年。

（二）授信及担保事项需履行的内部决策程序

本次担保总额占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 2.22%，公司已于 2024

年 12 月 10 日召开第五届董事会第六次会议，全票审议通过了《关于为控股子公

司新增银行授信提供担保的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

（三）本次担保预计基本情况

担保 被担保方 本次新 担保额度占

担 被担 方持 最近一期 截至目前担 增担保 上市公司最 担保预 是否 是否
保 保方 股比 资产负债 保余额 额度 近一期经审 计有效 关联 有反
方 例 率 (万元) (万元) 计净资产比 期 担保 担保
例

福建 第五届

南 南威 100% 61.30% 15,625.04 5,000 1.85% 董事会 否 否
……
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