公告日期：2024-12-03

证券代码：603605 证券简称：珀莱雅 公告编号：2024-057
债券代码：113634 债券简称：珀莱转债

珀莱雅化妆品股份有限公司

关于“珀莱转债”2024 年付息公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

可转债付息债权登记日：2024 年 12 月 6 日

可转债除息日：2024 年 12 月 9 日

可转债兑息日：2024 年 12 月 9 日

珀莱雅化妆品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 12 月 8 日发行的
可转换公司债券（以下简称“珀莱转债”）将于 2024 年 12 月 9 日（因 2024 年 12
月 8 日为非交易日，故顺延至下一交易日）开始支付自 2023 年 12 月 8 日至 2024
年 12 月 7 日期间的利息。根据《珀莱雅化妆品股份有限公司公开发行 A 股可转
换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

一、可转债发行上市概况

1、债券名称：珀莱雅化妆品股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券
2、债券简称：珀莱转债

3、债券代码：113634

4、发行日期：2021 年 12 月 8 日

5、上市日期：2022 年 1 月 4 日

6、证券类型：可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券

8、发行数量：7,517,130 张

9、票面金额和发行价格：本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100元，按面值发行

10、债券期限：本次发行的可转债的存续期限为自发行之日起 6 年，即 2021
年 12 月 8 日至 2027 年 12 月 7 日

11、债券利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、
第五年 1.80%、第六年 2.00%

12、还本付息的期限和方式：

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

（1）年利息计算

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：

I=B×i

I：指年利息额

B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额

i：指可转债当年票面利率

（2）付息方式

①本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日，
即 2021 年 12 月 8 日（T 日）。可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转
债持有人负担。

②付息日：每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及上海证券交易所的规定确定。

③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包
计息年度利息。

13、转股期限：本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2021 年
12 月 14 日）起满六个月后第一个交易日起至可转债到期日止，即 2022 年 6 月
14 日至 2027 年 12 月 7 日。

14、转股价格：初始转股价格为 195.98 元/股，最新转股价格为 97.41 元/
股。历次转股价格调整情况如下：

（1）因公司实施 2021 年度权益分派方案，自 2022 年 5 月 30 日起，珀莱转
债转股价格调整为 139.37 元/股，具体内容详见公司于 2022 年 5 月 24 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《珀莱雅化妆品股份有限公司关于2021 年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-029）。

（2）因公司 2022 年限制性股票激励计划授予所涉及的限制性股票登记完
成，自 2022 年 9 月 9 日起，珀莱转债转股价格调整为 138.92 元/股，具体内容
详见公司于 2022 年 9 月……
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