公告日期：2024-12-09

证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临 2024-123
债券代码：113657 债券简称：再 22 转债

重庆再升科技股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

现金管理受托方：建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”）
本次现金管理金额：合计人民币 5,500 万元

现金管理产品名称：中国建设银行重庆分行单位人民币定制型结构性存
款。

现金管理期限：中国建设银行重庆分行单位人民币定制型结构性存款产
品期限为 87 天

履行的审议程序：重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”或“再
升科技”）于 2024 年 10 月 8 日召开第五届董事会第十六次会议、第五
届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行
现金管理的议案》，为提高闲置募集资金的收益和使用效率，在确保不
影响公司募集资金正常使用的情况下，公司拟使用不超过人民币 7,000
万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、
可以根据募投项目需要及时赎回、有保本约定的理财产品，期限不超过
12 个月，理财产品到期后将及时转回募集资金专户进行管理或续存，并
及时通知保荐人，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。具体
内容详见公司于 2024 年 10 月 9 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《再升科技关于使用部分暂
时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2024-082）。
一、本次现金管理概况

（一） 现金管理目的

公司为提高闲置募集资金的收益和使用效率，在确保不影响公司募集资金正

常使用的情况下，公司合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于降

低公司财务费用，提高募集资金使用效率，为公司和股东获取更多的回报。

（二）资金来源

1、本次拟进行现金管理的资金来源是公司暂时闲置的募集资金。

2、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆再升科技股份有限公司公开发行

可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1687 号）的核准，公司向社会公开发

行可转换公司债券 510 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币

510,000,000.00 元。上述募集资金在扣除此前未支付的保荐承销费用人民币

7,198,113.21 元（不含税）后的实收募集资金为人民币 502,801,886.79 元，上述

款项已于 2022 年 10 月 12 日全部到账。公司本次公开发行可转换公司债券募集

资金总额扣除保荐承销费用（不含税）金额 7,198,113.21 元，其他发行费用（不

含税）金额 1,075,471.69 元，实际募集资金净额为人民币 501,726,415.10 元。

上述资金于 2022 年 10 月 12 日全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普

通合伙）已对本次公开发行可转换公司债券募集资金到位情况进行了审验，并出

具了天职业字[2022]42660 号《验证报告》。

（三）现金管理产品的基本情况

受托方名称 产品类型 产品名称 金额（万元） 预计年化收益率 预计收益金额
（元）

中国建设银行重庆分

建设银行 结构性存款 行单位人民币定制型 5,500 0.8%-2.4% /

结构性存款

产品期限 ……
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