公告日期：2025-01-06

国金证券股份有限公司

关于山东金麒麟股份有限公司部分募投项目结项

并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构”）作为山东金 麒麟股份有限公司（以下简称“金麒麟”、“上市公司”或“公司”）首次公开发 行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，就 公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的事项进行了核 查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]343 号《关于核准山东金麒麟股
份有限公司首次公开发行股票的批复》批准，山东金麒麟股份有限公司(以下简 称“公司”)向社会首次公开发行 5,250.00 万股人民币普通股股票，募集资金总 额为人民币 1,121,925,000.00 元，扣除证券承销费、保荐费等费用后，实际募集 的资金人民币 1,039,840,000.00 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务 所（特殊普通合伙）验证并出具了信会师报字 [2017]第 ZC10268 号验资报告。
(二) 募集资金投资项目情况

根据《公司首次公开发行股票招股说明书》及《山东金麒麟股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告》披露，公司本次募集资金使用计划如 下：

金额单位：人民币万元

序号 项目名称 募集资金承诺 调整后投资总额 备注
投资总额

1 年产 1,500 万套汽车刹车片先进制造项目 37,143.00 23,777.81 已结项

2 年产 600 万件高性能汽车制动盘项目 24,850.00 24,850.00

3 企业技术中心创新能力建设项目 11,991.00 11,991.00 已结项

序号 项目名称 募集资金承诺 调整后投资总额 备注

投资总额

4 偿还银行贷款 30,000.00 30,000.00 已结项

5 年产 600 万套汽车刹车片智能工厂项目 \ 13,365.19 已结项

合计 103,984.00 103,984.00

二、本次结项募投项目名称及募集资金存储、节余情况

本次拟结项募投项目名称：《年产600万件高性能汽车制动盘项目》。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司上述募投项目进展情况如下：

金额单位：人民币万元

拟投入 已累计投入 尚未投入 专户余额 专户余额占该项目 专户余额占募集
序号 项目名称 募集资金 募集资金承诺

募集资金 金额 （含理财） 投资额比例 资金净额比例

1 年产 600 万件高性能 24,850.00 16,204.52 8,645.48 10,346.88 41.64% 9.95%
汽车制动盘项目

注：专户余额包括累计收到的银行存款利息及银行短期理财产品收益

1,701.40 万元。

三……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。