公告日期：2024-12-14

中国国际金融股份有限公司

关于科沃斯机器人股份有限公司

使用可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的

核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”）作为科沃斯机
器人股份有限公司（以下简称“科沃斯”、“公司”）发行可转换公司债券的保荐机构，
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司持续督导工作指

引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导（2023 年 8 月修

订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》等有关规
定，就科沃斯拟使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，发表核查意见
如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准科沃斯机器人股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】3493 号）的核准，科沃斯获准向社会公开发行面值总额 104,000 万元可转换公司债券，期限 6 年。本次发行的募集资金总额为1,040,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 10,359,811.33 元（不含增值税），实际募集
资金净额为人民币 1,029,640,188.67 元。上述资金于 2021 年 12 月 6 日到位，经信永中
和会计师事务所（特殊普通合伙）予以验资并出具《验证报告》（XYZH/2021XAAA20259）。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开
户银行签署了《公开发行可转债募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账
户，对募集资金实行专户存储。
二、承诺的募集资金投资项目情况

根据《科沃斯机器人股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》，公司本次公开发行可转换公司债券的募集资金扣除发行费用后将全部用于公司主营业务

相关的项目，募集资金全部存放于募集资金专户管理，截至 2024 年 6 月 30 日，公司募
集资金的使用情况具体如下：

单位：人民币万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金额 累计已投入募集资金
金额

1 多智慧场景机器人科技创新 84,418.51 65,503.48 46,982.50
项目

2 添可智能生活电器国际化运 30,498.52 30,498.52 4,342.92
营项目

3 科沃斯品牌服务机器人全球 18,684.74 7,998.00 3,508.37
数字化平台项目

合计 133,601.78 104,000.00 54,833.79

注：上述部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理基本情况

为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，具体情况如下：
（一）委托理财的资金投向

公司购买的理财产品为安全性高，流动性好，单项产品期限最长不超过 12 个月的有保本承诺的理财产品或结构性存款等，风险可控。以上投资品种不涉及证券投资，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。上述投资产品不用于质押，不存在变相改变募集资金用途的行为。
（二）购买理财产品的额度

在不影响项目正常进行、保证募集资金安全的前提下，拟使用额度不超过人民币 2.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高，流动性好，单项产品期限最长不超过 12 个月的有保本承诺的理财产品或结构性存款等，在上述额度内可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。
（三）购买理财产品的投资期限

自公司董事会审议通过之日起 1……
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