公告日期：2024-12-14

证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2024-099
转债代码：113633 转债简称：科沃转债

科沃斯机器人股份有限公司

关于使用可转换公司债券部分闲置募

集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：商业银行等金融机构。

● 委托理财金额：总额度不超过人民币 2.5 亿元，在额度内可滚动使用。

● 委托理财产品类型：安全性高，流动性好，单项产品期限最长不超过 12 个
月的有保本承诺的理财产品或结构性存款等。

● 委托理财期限：自公司董事会审议通过之日起 12个月内。

● 履行的审议程序：科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”）于
2024 年 12 月 13 日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十七次会议
审议通过了《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。该事项无需提交股东大会审议。

一、委托理财概况

（一）委托理财目的

为充分利用公司公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金，进一步提高募集资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报。

（二）委托理财金额

总额度不超过人民币 2.5 亿元，在额度内可滚动使用。闲置募集资金现金管理
到期后将归还至募集资金专户。

（三）资金来源

1、资金来源：部分闲置募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准科沃斯机器人股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】3493 号）的核准，公司获准向社会公开发行面值总额 104,000 万元可转换公司债券，期限 6 年。本次发行的募集资金总额为 1,040,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 10,359,811.33 元（不含增值税），
实际募集资金净额为人民币 1,029,640,188.67 元。上述资金于 2021 年 12 月 6
日到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）予以验资并出具《验证报告》（XYZH/2021XAAA20259）。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《公开发行可转债募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

根据《科沃斯机器人股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》，公司本次公开发行可转换公司债券的募集资金扣除发行费用后将全部用于公司主营业务相关的项目，具体如下：

单位：人民币万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金额

1 多智慧场景机器人科技创新项目 84,418.51 65,503.48

2 添可智能生活电器国际化运营项目 30,498.52 30,498.52

3 科沃斯品牌服务机器人全球数字化 18,684.74 7,998.00

平台项目

合计 133,601.78 104,000.00

注：上述部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

（四）委托理财方式

公司购买的理财产品为安全性高，流动性好，单项产品期限最长不超过 12 个

月的有保本承诺的理财产品或结构性存款等，风险可控。以上投资品种不涉及证券投资，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。上述投资产品不用于质押，不存在变相改变募集资金用途的行为。

公司预计购买的理财产品的受托方为商业银行等金融机构。预计受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。如有关联关系，公司将严格按照关联交易的有关规定办理。

执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。公司审计部门负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。监事会有权对资金使用情况进行……
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