公告日期：2024-12-07

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-123
营口金辰机械股份有限公司

关于 2021 年非公开发行股票募集资金专户注销的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（证监许可【2021】1419 号）《关于核准营口金辰机械股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，由营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）向财通基金管理有限公司、UBS AG、湖南阿凡达投资有限公司、诺德基金管理有限公司、中信建投基金管理有限公司、恒泰证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、共青城定向精选高成股权投资合伙企业（有限合伙）、杭虹及国信证券股份有限公司 10 家投资机构发行人民币普通股股票 10,220,548 股，每股发行价格 37.18 元，募集资金总额为人民币379,999,974.64 元，扣除各项发行费用人民币 12,021,151.47 元后,实际募集资金净额为 367,978,823.17 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）【2021】110Z0008 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

二、募集资金管理情况

为了规范公司募集资金管理及使用，保护投资者权益，公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定，对募集资金实行专户存储制度，并与募集资金开户银行及保荐机构分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。协议主要条款与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

根据公司 2021 年非公开发行股票募集资金项目情况，公司募集资金账户开
立情况如下：
序 账户

开户银行 银行账号 对应募集资金投资项目 存续状态
号 名称

1 中国银行股份有限 2986811380 光伏异质结（HJT）高效电 本次注销
营口 公司营口分行 39 池片用 PECVD 设备项目

2 金辰 中国建设银行股份 2105016850 光伏异质结（HJT）高效电 本次注销
机械 有限公司营口分行 0100002068 池片用 PECVD 设备项目

3 股份 中国工商银行股份 0709000329 补充流动资金 本次注销
有限 有限公司营口分行 200401409

4 公司 中信银行股份有限 8112901011 补充流动资金 本次注销
公司营口分行 400792206

三、募集资金专户注销情况

公司于 2024 年 2 月 1 日分别召开了第五届董事会第三次会议及第五届监事
会第三次会议，于 2024 年 2 月 20 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通
过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公
司将 2021 年非公开发行股票募集资金投资项目“光伏异质结（HJT）高效电池
片用 PECVD 设备项目”结项，并将上述项目节余募集资金永久补充流动资金。
保荐机构国金证券股份有限公司出具了《关于营口金辰机械股份有限公司募投
项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》，具体内容详见公
司于2024年2月3日、2024年2月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的相关公告。

截至本公告日，公司已将 2021 年非公开发行股票募集资金专户中的余额永
久补充流动资金。鉴于上述募集资金专户将不再使用，公司已于近日办理完成募
集资金专户的注销手续，上述募集资金专户将不再使用，与上述募集资金专户对
应的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会
20……
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