公告日期：2024-12-25

广州通达汽车电气股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

现金管理受托方：商业银行等金融机构

现金管理资金来源：暂时闲置募集资金

现金管理最高金额：人民币100万元

现金管理投资类型：保本型存款类产品或理财产品

现金管理授权期限：自董事会审议通过之日起12个月

履行的审议程序：广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月23日召开第四届董事会第二十次（临时）会议及第四届监事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2145 号《关于核准广州通达汽车电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行人民币普通股股票 8,792.18 万股，发行价格为每股 10.07 元，募集资金总额为人民币885,372,526.00 元，扣除发行费用人民币 67,318,420.31 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 818,054,105.69 元。上述募集资金已经天健会计师事务所（特殊
普通合伙）审验，并于 2019 年 11 月 19 日出具了天健验〔2019〕7-99 号《广州
通达汽车电气股份有限公司验资报告》。

公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构中信证券股份有限公司及各募集资金专项账户存储银行分别签署了《募集资金专户存储三方监
管协议》。具体情况参见公司 2019 年 11 月 22 日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《广州通达汽车电气股份有限公司首次公开发行股票
上市公告书》、2019 年 12 月 19 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《广州通达汽车电气股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2019-007）。公司因聘请华金证券股份有限公司（以下简称“华金证券”）担任公司公开发行可转债的保荐机构事宜，变更保荐机构，公司与保荐机构华金证券重新与各募集资金专项账户存储银行分别签署了《募集资
金专户存储三方监管协议》。具体情况参见公司 2021 年 4 月 13 日于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更保荐机构后重新签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2021-024）。

公司本次募集资金投资项目、使用计划情况如下：

单位：人民币万元

序号 项目名称 拟投入募集资金金额

1 车载智能系统系列产品生产车间建设项目 26,052.55

2 车载部件系列产品生产车间建设项目 20,793.35

3 公交多媒体信息发布系统系列产品生产车间建设项目 18,941.59

4 研发及产品检测中心建设项目 11,498.56

5 补充流动资金项目 4,519.36

合计 81,805.41

截至 2024 年 12 月 22 日，公司本次募集资金中募投项目累计使用 71,744.27
万元；节余募集资金 13,640.69 万元用于永久补充流动资金；资金余额 172.29 万元（含扣除银行手续费后理财收益及存款利息），尚需支付的合同尾款约 134.59万元。

二、 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的概况

（一） 现金管理目的

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是为了提高募集资金使用效率，增加存储收益，保护投资者的权益，在确保不影响募集资金使用并有效控制风险的前提下，将部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于合理……
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