公告日期：2024-12-14

证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-106

转债代码：113563 转债简称：柳药转债

广西柳药集团股份有限公司

关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：

● 本次拟结项的募集资金投资项目：广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“南宁中药饮片产能扩建项目”“连锁药店扩展项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，“补充营运资金”已使用完毕，公司将对上述募投项目予以结项。

● 节余募集资金安排：为满足公司日常生产经营活动对流动资金的需求，公司拟将上述募投项目节余募集资金共计 5,721.02 万元（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）用于永久补充流动资金。

●本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项尚需提交股东大会审议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广西柳州医药股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2303 号）核准，公司于 2020 年 1 月
16 日公开发行 80,220.00 万元可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，共计
802.20 万张。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 80,220.00万元,扣除承销保荐费、律师费等各项发行费用人民币 1,998.04 万元（不含税），

实际募集资金净额为人民币 78,221.96 万元，上述募集资金已于 2020 年 1 月 22
日到账。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行审验，并出具了“勤信验字[2020]第 0006 号”《验资报告》。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《广西柳州医药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，以及公司 2022 年年度股东大会和“柳药转债”2023 年第一次债券持有人会议审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意变更“南宁中药饮片产能扩建项目”的募集资金投向和投资金额，除预留 5,064.24 万元募集资金用于继续增加生产设备和配套设备投入外，将剩余的尚未使用的募集资金12,200.00 万元投资至新增项目“医院器械耗材 SPD 项目”。

公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元

序号 项目名称 变更前拟投入 变更后拟投入 项目进展

募集资金金额 募集资金金额

1 南宁中药饮片产能扩建项目 23,001.96 10,801.96 本次拟结项

2 医院器械耗材 SPD 项目 - 12,200.00 实施中

3 连锁药店扩展项目 11,220.00 11,220.00 本次拟结项

4 玉林物流运营中心项目 20,000.00 20,000.00 已达预定可使
用状态

5 补充营运资金 24,000.00 24,000.00 本次拟结项

合计 78,221.96 78,221.96

三、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况

公司本次拟结项的募投项目为“南宁中药饮片产能扩建项目”“连锁药店扩展项目”及“补充营运资金”。截至目前，“南宁中药饮片产能扩建项目”“连锁药店扩展项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，“补充营运资金”已使用完毕，公司将对上述募投项目予以结项。

截至 2024 年 11 月 30 日，上述募投项目的募集资金使用及节余情况如下：
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