公告日期：2024-12-14

广发证券股份有限公司

关于广西柳药集团股份有限公司

部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金

永久补充流动资金的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规的要求，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”“保荐人”）对广西柳药集团股份有限公司（以下简称“柳药集团”“公司”）部分公开发行可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广西柳州医药股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2303 号）核准，公司于 2020 年 1 月
16 日公开发行 80,220.00 万元可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，共计
802.20 万张。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 80,220.00万元,扣除承销保荐费、律师费等各项发行费用人民币 1,998.04 万元（不含税），
实际募集资金净额为人民币 78,221.96 万元，上述募集资金已于 2020 年 1 月 22
日到账。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行审验，并出具了“勤信验字[2020]第 0006 号”《验资报告》。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《广西柳州医药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，以及公司 2022 年年度股东大会和“柳药转债”2023 年第一次债券持有人会议审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意变更“南宁中药
饮片产能扩建项目”的募集资金投向和投资金额，除预留 5,064.24 万元募集资金用于继续增加生产设备和配套设备投入外，将剩余的尚未使用的募集资金12,200.00 万元投资至新增项目“医院器械耗材 SPD 项目”。

公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元

序号 项目名称 变更前拟投入 变更后拟投入 项目进展

募集资金金额 募集资金金额

1 南宁中药饮片产能扩建项目 23,001.96 10,801.96 本次拟结项

2 医院器械耗材 SPD 项目 - 12,200.00 实施中

3 连锁药店扩展项目 11,220.00 11,220.00 本次拟结项

4 玉林物流运营中心项目 20,000.00 20,000.00 已达预定可使
用状态

5 补充营运资金 24,000.00 24,000.00 本次拟结项

合计 78,221.96 78,221.96

公司本次拟结项的募投项目为“南宁中药饮片产能扩建项目”“连锁药店扩展项目”及“补充营运资金”。截至目前，“南宁中药饮片产能扩建项目”“连锁药店扩展项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，“补充营运资金”已使用完毕，公司将对上述募投项目予以结项。

三、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况

截至 2024 年 11 月 30 日，上述募投项目的募集资金使用及节余情况如下：
单位：万元

序 拟实际投入 累计投入募 利息收益 节余金额
号 项目名称 募集资金金 集资金金额 （C） (D=A-B+C)
额（A） （B）

1 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。