公告日期：2024-11-28

证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2024-062
转债代码：113565 转债简称：宏辉转债

宏辉果蔬股份有限公司

关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金

永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”或“宏辉果蔬”)于 2024 年 11 月
27 日召开了公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“广东宏辉果蔬仓储加工配送基地建设项目”（以下简称“募投项目”）已于近日达到预定可使用状态，公司拟将上述募投项目结项，并将节余资金及利息收益 6,098.16 万元用于永久补充流动资金，同时拟注销募集资金专项账户，具体永久补流金额以实际结转时募集资金专户资金余额为准。

本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项尚需经过股东大会审议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准宏辉果蔬股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2969 号）核准，宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“宏辉果蔬”或“公司”）向社会公开发行面值总额 33,200 万元可转换公司债券，期限 6 年。公司实际已发行面值为人
民币 100 元的可转换公司债券 332 万张，募集资金总额为人民币 332,000,000.00
元，扣除承销及保荐费用人民币 3,490,566.05 元（不含税）后，到账金额为人

民币 328,509,433.95 元；扣除其他发行费用后，实际募集资金净额为
326,252,695.01 元。上述募集资金业经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合
伙）审验，并出具《宏辉果蔬股份有限公司发行“可转换公司债券”募集资金验
证报告》（亚会 A 验字(2020)0004 号）。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司章程》及公司《募集资金管理办法》
等相关法律、法规、规范性文件的要求，公司对募集资金采用专户存储，设立募
集资金专项账户。公司与持续督导保荐机构及募集资金存储银行已签订了募集资
金监管协议，共同对募集资金的存储和使用进行监管。

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露，本次发行可转换

公司债券募集资金总额扣除发行费用后募集资金净额将用于投资以下项目,截至
2024年11月26日，公司募集资金项目使用明细如下：

单位：万元

序号 项目名称 拟投入 调整后投入募 已累计投资数
募集资金 集资金金额 额

1 广东宏辉果蔬仓储加工配送基地建设项 23,300.00 22,725.27 16,956.44
目

2 补充流动资金 9,900.00 9,900.00 9,900.00

合计 33,200.00 32,625.27 26,856.44

截至 2024 年 11 月 26 日，公司已归还完毕前次暂时用于补充流动资金的募
集资金，公司募集资金在银行专户的存储金额为人民币 60,981,607.88 元。

二、本次结项募投项目使用节余情况及主要原因

（一）本次募投项目结项概述

截止本公告披露日，公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“广东
宏辉果蔬仓储加工配送基地建设项目”已达到预定可使用状态，为提高募集资金
使用效率，降低公司财务成本，提升公司盈利能力，公司拟对上述项目予以结项，
并将节余资金用于永久补充公司流动资金。同时，考虑到时间周期等因素，与前
述项目相关的尾款、项目运行所需的……
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