公告日期：2024-12-10

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2024-065
广州维力医疗器械股份有限公司

关于部分募投项目结项及终止并将节余募集资金永
久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次拟结项的募投项目名称：营销中心建设项目

本次拟终止的募投项目名称：一次性使用合金涂层抗感染导尿管生产建设项目

节余募集资金安排：永久补充流动资金

履行的审议程序：上述事项已经公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”、“维力医疗”）于
2024 年 12 月 9 日召开的第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议
审议通过了《关于部分募投项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对公司 2021 年非公开发行股票募集资金投资项目“营销中心建设项目”予以结项，终止“一次性使用合金涂层抗感染导尿管生产建设项目”，并将上述项目的节余募集资金用于永久性补充流动资金。保荐机构中信证券股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州维力医疗器械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕734 号）核准，公司以非公开发行股票方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）29,632,218 股，发行价格为每股

13.48 元，募集资金总额为人民币 399,442,298.64 元，募集资金净额为人民币

392,814,940.16 元。上述募集资金到位情况已经华兴会计师事务所（特殊普通

合伙）审验，并于 2021 年 12 月 31 日出具了《广州维力医疗器械股份有限公司

验资报告》（华兴验字[2021]21000110033 号）。

公司依照规定对募集资金实行专户存储，会同保荐机构、存放募集资金的商

业银行签署了募集资金监管协议。

（二）募投项目基本情况

公司 2021 年非公开发行股票募集资金投资项目情况如下：

单位：人民币万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额（调整后）

1 一次性使用合金涂层抗感染导尿管生产建设项目 13,354.85 12,692.11

2 血液净化体外循环管路生产扩建项目 8,000.00 4,581.76

3 研发中心建设项目 13,851.44 16,426.32

4 营销中心建设项目 5,787.94 5,787.94

总计 40,994.23 39,488.13

公司于2024年1月12日召开的第五届董事会第四次会议和第五届监事会第

四次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项

目的议案》，同意对公司 2021 年非公开发行股票募集资金投资项目“血液净化

体外循环管路生产扩建项目”予以结项，累计使用募集资金 4,581.76 万元，并

将前述项目的节余募集资金共计 3,624.88 万元全部用于研发中心建设项目，本

次节余募集资金转入研发中心建设项目后，研发中心建设项目募集资金投入金额

由 12,801.44 万元增加至 16,426.32 万元。故研发中心建设项目和血液净化体外

循环管路生产扩建项目的募集资金拟投资总额做了相应调整。（具体内……
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