公告日期：2024-12-14

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-095
格尔软件股份有限公司

关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资 金用于投资建设新项目及永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次结项的募投项目名称：智联网安全技术研发与产业化项目、下一代数字
信任产品研发与产业化项目。
募投项目结项后节余募集资金安排：格尔软件股份有限公司（以下简称“公
司”）拟将节余募集资金人民币 30,426.68 万元（包括现金管理收益和利息
收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于投资建设新项目及永久
性补充流动资金。
本事项已经公司第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十七次会议
审议通过，尚需提交股东大会审议。

公司于 2024 年 12 月 13 日召开第八届董事会第二十五次会议、第八届监事
会第十七次会议，审议通过了《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目及永久补充流动资金的议案》。公司非公开发行股票募集资金投资项目中，智联网安全技术研发与产业化项目、下一代数字信任产品研发与产业化项目已实施完成并达到预定可使用状态，公司同意上述项目结项，并将节余募集资金人民币 30,426.68 万元（包括尚未支付的募投项目支出尾款、现金管理收益和利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于投资建设新项目及永久补充流动资金，其中 20,537.30 万元用于投资建设数据安全管理平台研发与业务拓展项目，其余节余募集资金人民币 9,889.38 万元用于永久性补充流动资金。本次结项后，公司非公开发行 A 股股票募投项目全部完成，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年
修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。详细情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准格尔软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1328 号）核准，公司实际非公开发行人民币 A 股股
票 20,901,134 股（每股面值 1.00 元人民币），每股发行价人民币 30.85 元。本次
非公开发行募集资金总额为 644,799,983.90 元，扣除发行费用人民币 8,844,116.58元(不含税)后，募集资金净额为 635,955,867.32 元。上会会计师事务所(特殊普通
合伙)已于 2020 年 8 月 25 日对本次非公开发行的资金到位情况进行了审验，并
出具了《验资报告》（上会师报字（2020）第 6894 号）。公司已对募集资金进行了专户管理。

二、募投项目概况

（一）募投项目基本情况

根据公司《非公开发行 A 股股票预案》（修订稿），公司非公开发行股票募集资金计划投资项目及使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 募集资金投资额

1 智联网安全技术研发与产业化项目 24,855.73 20,957.79

2 下一代数字信任产品研发与产业化 29,121.35 24,637.79

项目

3 补充流动资金 18,000.00 18,000.00

合计 71,977.08 63,595.58

（二）募集资金管理情况

2020 年 9 月 11 日，召开第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第九次
会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》。公司使用募集资金 455,955,867.32 元向全资子公司上海格尔安全科技有限公司（以下简称“格尔安全”）进行增资，用于实施下一代数字信任产品研发与产业化项目及智联网安全技术研发与产业化项目，其中 500 万元用于增加格尔安全的注册资本，其余部分计入格尔安全资本公积。本次增资完成后，格尔安全注册资本将由人民
币 5,000 万元……
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