公告日期：2024-08-28

中信证券股份有限公司

关于菲林格尔家居科技股份有限公司

使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“本保荐机构”）作为菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称“菲林格尔”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定履行持续督导职责，对菲林格尔以部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]757 号”文核准，公司在上海证券交易所向社会公众发行人民币普通股，发行数量 2,167 万股，全部为公开发行新股，发行价格 17.56 元/股。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的了信会师报字[2017]第 ZA15418 号《验资报告》，本次公开发行募集资金总额为人民币 38,052.52 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 34,345.18 万元。

公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、本次募集资金投资项目情况

公司《首次公开发行股票招股说明书》中披露的本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 总投资规模 拟使用募集资金投
入的金额

1 三层实木复合地板建设项目 23,063.74 16,600.00

2 企业信息化建设项目 13,557.55 9,745.18

3 补充流动资金及偿还银行贷款 10,000.00 8,000.00

合计 46,621.29 34,345.18

2018 年 4 月 24 日，公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会
议分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及将部分募集资金补充流动资金的议案》，同意公司将原募投项目“三层实木复合地板建设项目”变更为“上海菲林格尔木业股份有限公司改扩建项目”，新项目总投资额 1.5 亿元，拟使用原募投项目募集资金投入 1.5 亿元，原募投项目剩余募集资金及利息用于补充流动资金。同时，独立董事对该次变更募投项目发表了明确同意意见。针对该次募投项目的变更，本保荐机构已出具了相关核查意见。

2019 年 3 月 26 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于变更部
分募集资金投资项目的议案》，同意公司将原募投项目“上海菲林格尔木业股份有限公司改扩建项目”变更为“上海菲林格尔木业股份有限公司改扩建项目”（增加三层实木复合地板生产线），新项目总投资额仍为 1.5 亿元。同时，独立董事对该次变更募投项目发表了明确同意意见。针对该次募投项目的变更，本保荐机构了出具相关核查意见。

2022 年 1 月 20 日，公司第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第九次
会议，审议通过了《关于调整部分募投项目投资金额的议案》，同意公司将“上海菲林格尔木业股份有限公司改扩建项目”投资总额增加至 17,814.61 万元，超出募投金额部分将通过自有资金解决，并根据实际情况对该募投项目投资金额总额及明细进行调整。同时，独立董事对该次变更募投项目发表了明确同意意见。针对该次募投项目的变更，本保荐机构了出具相关核查意见。

经过前述募投项目的变更后，截至 2024 年 6 月 30 日，公司募投项目的最新
情况如下：

单位：万元

序 项目名称 总投资规模 ……
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