公告日期：2024-12-04

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2024-125
债券代码：113692 债券简称：保隆转债

上海保隆汽车科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司本次闲置募集资金暂时补充流动资金的金额：不超过 4 亿元。

公司本次闲置募集资金暂时补充流动资金的期限：自公司董事会审议批
准之日起不超过 12 个月。

上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 3 日
召开第七届董事会审计委员会第十次会议、第七届董事会第二十一次会议及第七届监事会第二十一次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 4 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]1184号）同意注册，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）及联席主承销商信达证券股份有限公司采用包销方式，向不特定对象发行可转换公司债券1,390万张，每张面值为人民币100元，共计募集资金人民币1,390,000,000.00元，扣除主承销商长城证券保荐承销费用（不含增值税）人民币6,000,000.00元后的募集资金为1,384,000,000.00元，已由主承销商长城证券于2024年11月6日汇入本公司在中信银行股份有限公司上海普陀支行开立的募集资金专用账户（账号：8110201012801834361）。

本次发行过程中，公司应支付承销及保荐费用、律师费用、审计及验资费用、资信评级费等发行费用（不含增值税）合计人民币12,927,452.82元，上述募集
资 金 总 额 扣 除 不 含 税 发 行 费 用 后 , 本 次 发 行 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
1,377,072,547.18元。

上述募集资金实收情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2024]第1-00069号《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储，并与开户行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

自本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到位之日至本次董事会审议之日，公司未使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金 累计使用募集资金金额

1 空气悬架系统智能制造 152,200 103,500.00 0
扩能项目

1.1 年产 482 万支空气悬架 81,530 68,000.00 0
系统部件智能制造项目

1.2 空气弹簧智能制造项目 60,000 27,500.00 0

1.3 汽车减振系统配件智能 10,670 8,000.00 0
制造项目

2 补充流动资金 40,000 35,500.00 34,807.25

3 合计 192,200 139,000.00 34,807.25

截至 2024 年 12 月 3 日，公司募集资金项目已累计使用募集资金人民币
34,8……
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