公告日期：2024-12-31

证券代码：603172 证券简称：万丰股份 公告编号： 2024-0047
浙江万丰化工股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

1、投资金额及期限：浙江万丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过 30,000.00 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

2、投资种类：拟购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的产品。
3、审议程序： 2024 年 12 月 30 日召开的第二届董事会第十三次会议及第
二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会发表了同意的审核意见。该事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

4、特别风险提示：公司拟用闲置募集资金购买的投资理财品种为低风险理财产品，但理财产品仍存在市场波动风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险。

一、募集资金基本情况概述

（一）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江万丰化工股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]669 号），公司已首次公开发行人民币普通股 3,338.00 万股，募集资金总额为人民币 48,668.04 万元，减除发行费用（不含税）人民币 6,609.05 万元后，募集资金净额为人民币 42,058.99 万

元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 5 月 5 日出具了信会师报字
[2023]第 ZF10822 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户储存制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。

（二）募投项目情况

根据《浙江万丰化工股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》、公司第二届董事会第五次会议及第二届监事会第四次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》等相关文件，公司首次公开发行股票募集资金投资项目使用计划如下：

单位：万元

序 项目名称 项目投资总额 募集资金承诺投资 调整后募集资金拟
号 总额 投资金额

1 年产 1 万吨分散染料技 36,000.00 35,900.00 27,553.25
改提升项目

2 研发中心建设项目 8,000.00 7,900.00 6,063.25

3 补充流动资金 11,000.00 11,000.00 8,442.50

合计 55,000.00 54,800.00 42,058.99

公司正有序推进募投项目的进展，但由于募投项目的建设需要一定的周期，根据募投项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内会出现部分闲置的情况。公司将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。
二、闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）现金管理的目的

为提高公司资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设需要，并有效控制风险的前提下，公司拟使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司及股东的利益。

（二）现金管理额度及期限

公司拟使用闲置募集资金进行现金管理额度不超过人民币 30,000.00 万元，募集资金现金管理使用额度及授权的有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限范围内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关……
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