12月23日晚间,税友股份(603171)发布公告称,经公司综合评估,为有效控制并减少潜在损失,公司提前赎回委托理财产品,确定投资损失1053.43万元。
公告显示,公司控股子公司亿企赢网络科技有限公司于 2021 年 12 月 29 日向东吴证券股份有限公司以人民币5000万元购买了委托理财产品“东吴证券东瑞 1 号单一资产管理计划”,存续期限10年,可根据实际情况提前终止。
本资管计划由管理人根据实际投资情况设定运作周期,本期资金投向为带敲入敲出结构的场外期权合约,挂钩沪深300指数。由于国内证券市场波动,资管计划中的场外期权合约于2024年1月17日触发敲入事件。本资管计划于2024年12月20日提前终止并进入清算期,清算资产净值3946.57万元。根据公司财务部门测算,确认上述理财产品投资损失1053.43万元。
税友股份表示,公司开展上述委托理财所使用的资金为闲置自有资金,不会对公司日常运营资金需求和业务的正常开展造成影响。截至2024年11月30日,公司持有货币资金共计16.05亿元,资产负债率为37.32%,公司货币资金较为充沛。
公开资料显示,税友软件集团股份有限公司主营业务是To G 数字政务业务、To B SaaS订阅及咨询顾问服务两大主营业务板块。主要产品或服务有To B SaaS订阅及咨询顾问服务、To G数字政务业务。
财务方面,税友股份近三年度的业绩连续下滑,在今年前三季度略微有所回升。2021年、2022年、2023年和2024年前三季度,公司归母净利润分别为2.31亿元、1.44亿元、0.83亿元和1.16亿元,分别变动-23.64%、-37.64%、-42.05%、12.06%。
税友软件表示,今年业绩增长主要系公司数智财税服务云业务业绩稳定增长,盈利能力提升所致。
12月4日,税友股份披露,公司全资子公司税友信息技术有限公司获得杭州市经济和信息化局“支持加大研发投入”项目的政府补助资金人民币1000万元,占公司2023年年度经审计归属于上市公司股东净利润的11.99%,为与收益相关的政府补助。截至公告披露日,公司已收到对应的政府补助款人民币500万元,剩余政府补助款待后续拨付。
二级市场上,截至23日收盘,税友软件跌4.66%报31.90元/股,最新市值129.76亿元,近三月累计上涨超三成。