公告日期：2024-12-19

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2024-053
上海宝立食品科技股份有限公司

关于开展外汇衍生品交易业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

交易目的：近年来，随着上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务规模的持续扩大，境外原材料采购需求持续增长，出现了外币兑换操作日渐频繁的发展趋势，继而可能造成公司的外汇风险敞口不断扩大。为此，公司及合并报表范围内子公司（包括授权期限内新设立、收购等方式取得的全资子公司、控股子公司，以下简称“子公司”）拟开展外汇衍生品交易业务，以期能够有效规避外汇市场汇率波动风险，合理降低财务费用，增强财务稳健性。

交易品种：包括但不限于远期结售汇、外汇、掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务；主要外币币种包括但不限于美元、欧元等与实际业务相关的币种。

交易金额：申请交易额度为任意时点衍生品对应外汇交易标的最高余额不超过人民币 4,000 万元（或等值外币），在授权期限内该额度可循环使用。

履行的审议程序：本次交易已经公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议审议通过，保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）出具了核查意见。本次交易在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议，不构成关联交易。

特别风险提示：公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务将遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，但进行外汇衍生品交易仍会存在汇率波动风险、履约风险、内部控制风险、操作风险和法律风险等可能存在的风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

近年来，随着公司业务规模的持续扩大，境外原材料采购需求持续增长，出现了外币兑换操作日渐频繁的发展趋势，继而可能造成公司的外汇风险敞口不断扩大。为此，公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务，以期能够有效规避外汇市场汇率波动风险，合理降低财务费用，增强财务稳健性。

（二）交易业务品种和交易方式

公司拟开展的外汇衍生品业务只限于从事与公司及子公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种包括但不限于美元、欧元等与实际业务相关的币种。

主要进行的外汇衍生品业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇、掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。

（三）交易金额及期限

申请交易额度为任意时点衍生品对应外汇交易标的最高余额不超过人民币 4,000 万元（或等值外币），在授权期限内该额度可循环使用。拟开展的外汇衍生品交易业务期限匹配实际业务需求期限，一般不超过一年。本次开展的外汇衍生品交易业务授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔交易的存续期超过上述授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
（四）资金来源

资金来源为公司及子公司的自有资金或自筹资金，不涉及募集资金的使用。

（五）交易对手方

交易对手方为经国家外汇管理局和中国人民银行批准的、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。

（六）授权和管理

为了便于上述业务在日常经营过程中的开展，提请董事会授权公司管理层及工作人员在上述期限及额度范围内，根据公司《金融衍生品交易管理制度》，组织办理外汇衍生品交易的相关事宜。

二、审议程序

2024 年 12 月 18 日，公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九
次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司根据实际情况，围绕日常经营业务，适时开展外汇衍生品交易业务，交易额度为任意时点衍生品对应外汇交易标的最高余额不超过人民币 4,000 万元（或等值外币），在授权期限内该额度可循环使用。本次开展的外汇衍生品交易业务授权期限为自董事会审议通过之日起 12 个月，如单笔交易的存续期超过上述授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。并授权公司管理层及工作人员组织办理外汇衍生品交易的相关事宜。本次交易在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。

三、交易风险分析及风险控制措施

（一）风险分析

尽管公司及子公司拟进行的外汇衍生业务将遵循稳健原则，均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，……
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