公告日期：2024-12-19

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2024-054
上海宝立食品科技股份有限公司

关于首次公开发行募投项目结项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次结项的募投项目名称：山东宝莘食品科技有限公司食品调味料全产业链基地建设项目（以下简称“宝莘项目”）。

截至2024年12月18日，宝莘项目结项后的节余募集资金520.13万元，主要为建设工程合同及设备购买合同的保证金。宝莘项目为募集资金及自筹资金共同建设项目，对于“宝莘项目”部分尚未支付的合同尾款等，公司后续将使用自有或自筹资金进行支付。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，
募投项目全部完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于 500 万或者低于募集资金净额 5%的，可以免于董事会审议程序，无需保荐人、监事会发表明确同意意见，公司将在最近一期定期报告中披露其使用情况。

上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年公开发行股票募集资金投资项目即宝莘项目，现已完成主体建筑工程竣工验收及主要产线安装调试，且项目已通过能评、环评等批复手续，募投项目实施主体山东宝莘食品科技有限公司业已取得食品生产许可证，具备了投产所需的基础条件，募投项目予以结项。现将相关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]1308 号”文批准和上海证券交易所自律监管决定书“[2022]189 号”文批准，公司首次公开发行 A 股股票4,001万股，发行价格为 10.05 元/股，每股面值为人民币 1.00元。本次发行募集资金总额为人民币 40,210.05 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币33,512.73 万元。上述募集资金已全部到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验并出具了“天健验〔2022〕349 号”《验资报告》。公司已与保荐机构国泰君安证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，对募集资金实行了专户存储。

根据《上海宝立食品科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司募集资金投资项目、募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 计划利用募集资金额

1 嘉兴生产基地（二期）建设项目 25,348.01 18,000.00

2 信息化中心建设项目 3,190.98 2,300.00

3 补充流动资金 17,461.01 13,212.73

合计 46,000.00 33,512.73

二、募集资金投资项目历史变更及调整情况

（一）募投项目变更

2023 年，公司基于市场环境的变化并结合公司长期发展需要和整体规划等因素，为了提高募集资金的使用效率，将前述“嘉兴生产基地（二期）建设项目”及“信息化中心建设项目”尚未使用的募集资金变更投向至“山东宝莘食品科技有限公司年生产 100,000 吨固态食品调味料、20,000 吨半固态食品调味料、5,000 吨农产品粗加工项目”，变更后项目由公司全资二级子公司山东宝莘食品科技有限公司实施，变更前后募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

变更前

序号 项目名称 ……
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