公告日期：2025-01-09

广发证券股份有限公司

关于浙江荣晟环保纸业股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐人”）作为浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“荣晟环保”、“上市公司”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的要求，对荣晟环保使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江荣晟环保纸业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1376 号）同意，公司向不特定对象发行 576.00 万张可转换公司债券，每张面值 100.00 元，发行总额 57,600.00 万元。扣除发行费用人民币 5,982,830.20 元（不含税）后，
实际募集资金净额为人民币 570,017,169.80 元，上述募集资金于 2023 年 8 月 24
日到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZF11129 号）。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户，与保荐人、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议，对募集资金实行专户存储管理。

二、募集资金投资项目情况

根据《浙江荣晟环保纸业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募
金使用计划如下：

单位：万元

序 项目名称 投资总额 拟使用募集资金
号 金额

1 年产 5 亿平方绿色智能包装产业园项目（一期） 27,894.00 16,300.00

2 绿色智能化零土地技改项目 16,850.00 15,000.00

3 生物质锅炉项目 15,000.00 10,000.00

4 补充流动资金 16,300.00 16,300.00

合计 76,044.00 57,600.00

截至 2024 年 11 月 30 日，公司已累计使用募集资金 31,816.27 万元（包含置
换金额），尚未使用或节余的募集资金余额为 26,797.42 万元（包含利息收入）。由于上述募集资金投资项目建设与资金投入需要一定的周期，根据公司募集资金投资项目进度，部分募集资金存在暂时闲置的情况。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目的实施进度。

三、闲置募集资金进行现金管理的具体情况

（一）现金管理目的

在保证公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，提高暂时闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

（二）现金管理额度

本次现金管理投资的最高额度不超过 2.6 亿元（含本数），在规定的额度和有效期内，资金可循环滚动使用。

（三）现金管理资金来源

公司及子公司本次进行现金管理的资金来源系暂时闲置的可转换公司债券募集资金。

（四）现金管理方式

公司及子公司使用最高额度不超过2.6亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的投资产品，本次使用闲置募集资金购买投资产品的投资期限不超过 12 个月，在前述期限内可滚动使用，并于到期后归还至募集资金专户。公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理将严格遵守上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

为严格控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、收益稳……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。