公告日期：2024-11-13

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-074

中国国检测试控股集团股份有限公司

关于开立募集资金专户并签署募集资金专户存储

三方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意中国国检测试控股集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1227 号）同意，中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“国检集团”）向不特定对象发行面值总额800,000,000.00元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行数量 8,000,000 张，募集资金总额为人民币 800,000,000.00 元，扣除保荐与承销费用（不含税）5,660,377.36 元后实际收到的募集资金为 794,339,622.64 元，已
由保荐人（主承销商）中国国际金融股份有限公司于 2024 年 10 月 23 日汇入本公
司募集资金监管账户。另扣除与发行有关的费用 2,198,113.22 元，公司本次募集资金净额为 792,141,509.42 元。上述募集资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中兴华验字（2024）第 010083 号《验资报告》。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

公司于 2024 年 9 月 19 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于
开立募集资金专用账户暨募集资金监管协议签署相关事宜的议案》，同意公司开立专用账户用于本次可转换公司债券发行募集资金的存放、管理和使用，同时在募集资金到账后一个月内与保荐机构、存放募集资金的相关商业银行签署三方（或四方）监管协议。

1.《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况

为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者的权益，

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规

以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司同中国国际金融股份有限公司分

别与交通银行股份有限公司北京天坛支行、北京银行股份有限公司北三环支行（以

上银行简称“专户开户行”）于近期签署完毕《募集资金专户存储三方协议》（以下

简称《三方监管协议》），以上各协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户

存储三方监管协议》（范本）不存在重大差异。

2. 募集资金专项账户的开立情况

截至2024年10月23日，公司在各专户开户行募集资金专户的开设情况如下：

序 户名 开户行 专户账号 募投项目名称 募集资金账户
号 余额（元）

中国国检

1 测试控股 交通银行股份有限 110060841013007292658 偿还银行贷款及补充 794,339,622.64
集团股份 公司北京天坛支行 流动性资金

有限公司

中国国检 基于区块链基数的建

2 测试控股 北京银行股份有限 20000019324100164472625 材行业碳排放管理平 0
集团股份 公司北三环支行 台建设项目

有限公司

合计 794,339,622.64

注：交通银行北京天坛支行募集资金专户存储金额为本次募集资金扣除保荐

与承销费用（不含税）的金额，募集资金专户存储金额与募集资金净额的差额为尚

未支付及置换的发行费用。

三、《……
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