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发表于 2025-01-09 16:54:13 股吧网页版
千禾味业:千禾味业食品股份有限公司关于使用闲置自有资金购买国债逆回购的公告 查看PDF原文

公告日期:2025-01-10


证券代码:603027 证券简称:千禾味业 公告编号:临 2025-001
千禾味业食品股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买国债逆回购的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

千禾味业食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会 议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额 度不超过 5 亿元的自有资金购买中低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购等 品种。在上述额度内,该类资金可以自该事项经公司董事会审议通过之日起 12 个月内滚动使用,授权公司董事长自该事项经公司董事会审议通过之日起 12 个月 内行使现金管理投资决策权。公司监事会、独立董事对此事项发表了明确同意意 见。近期,公司使用闲置自有资金人民币 3,000 万元购买了深圳证券交易所交易 的国债逆回购品种,现已收回该投资本金和收益,现将相关事宜公告如下:

一、 使用闲置自有资金操作国债逆回购的基本情况

公司近期使用闲置自有资金购买深圳证券交易所交易的国债逆回购品种,截 止本公告日,公司购买的国债逆回购已全部到期收回,公司已收回该理财自有资 金本金和收益,具体情况如下:

年化收

购买日期 到期日 益率 产品期 取得收
金额(万

序号 产品名称 (未扣 限 益(万
元)

除交易 元)
费用)

2024 年 12 2025年1

1 R-014 3,000 2.06% 14 天 2.37
月 26 日 月 9 日

二、理财资金投向及风险控制分析

公司本次使用自有资金购买的是国债逆回购产品,风险低,期限短,对公司 现金流动性影响较小。

1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况,发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下,及时采取相应措施,控制投资风险。
2、本公司应确保不影响日常经营的情况下,合理安排并选择相适应理财产品的种类和期限。

3、本公司独立董事、监事会有权对自有资金的使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、本公司将严格依据上海证券交易所相关规定,及时做好信息披露工作。
三、对公司的影响

(一)公司主要财务指标:

单位:元

项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 9 月 30 日

资产总额 4,267,793,815.23 4,240,058,152.54

负债总额 615,426,267.63 732,179,473.46

归属于上市公司股东的净资产 3,652,367,547.60 3,507,878,679.08

2023 年度 2024 年 1-9 月

经营活动产生的现金流量净额 470,030,322.18 377,407,494.57

注:2024 年 9 月 30 日财务数据未经审计。

(二)委托理财对公司的影响

截至 2024 年 9 月 30 日,公司资产负债率为 17.27%,公司本次使用闲置自有
资 金 购 买 理 财 金 额 为 3,000 万 元 , 占 公 司 最 近 一 期 期 末 货 币 资 金
1,406,640,410.73 元的比例为 2.13%,占公司最近一期期末净资产的比例为0……
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