公告日期：2025-01-03

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2025-002
可转债代码：113055 可转债简称：成银转债
成都银行股份有限公司

关于可转债转股结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 累计转股情况：截至 2024 年 12 月 31 日，累计已有人民币
7,157,726,000 元成银转债转为本公司 A 股普通股，占成银转债发行总量的比例为89.47%。因转股形成的股份数量累计为557,717,158 股，占成银转债转股前本公司已发行普通股股份总额的 15.44%。

● 2024 年第 4 季度转股情况：2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月
31 日，累计有人民币 4,353,955,000 元成银转债转为本公司 A 股普通
股，因转股形成的股份数量累计为 356,003,213 股。

● 未转股可转债情况：截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的成
银转债金额为人民币 842,274,000 元，占成银转债发行总量的比例为10.53%。

一、可转债基本情况

经中国银保监会四川监管局（现国家金融监督管理总局四川监管局）《中国银保监会四川监管局关于成都银行股份有限公司公开发行
A 股可转换公司债券相关事宜的批复》（川银保监复〔2021〕445 号）和中国证券监督管理委员会《关于核准成都银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕4075 号）核准，成
都银行股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2022 年 3 月 3 日公开
发行 8,000 万张 A 股可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
80 亿元，期限 6 年，票面利率第一年为 0.20%、第二年为 0.40%、第
三年为 0.70%、第四年为 1.20%、第五年为 1.70%、第六年为 2.00%。经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕82 号文同意，本公司 80
亿元可转债于 2022 年 4 月 6 日起在上海证券交易所挂牌交易，转债
简称“成银转债”，交易代码“113055”。根据有关规定和《成都银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》以下简
称“《募集说明书》”）的约定，成银转债自 2022 年 9 月 9 日起可
转换为本公司 A 股普通股股票。成银转债初始转股价格为 14.53 元/股，当前转股价格为 12.23 元/股。

根据《募集说明书》的约定，本公司于 2024 年 12 月 17 日触发
成银转债的有条件赎回条款。本公司第八届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于提前赎回“成银转债”的议案》，决定行使本公
司可转债的提前赎回权，具体详见本公司 2024 年 12 月 18 日、2024
年 12 月 26 日于上海证券交易所网站披露的《成都银行股份有限公司第八届董事会第七次（临时）会议决议公告》《成都银行股份有限公司关于提前赎回“成银转债”的公告》《成都银行股份有限公司关于实施“成银转债”赎回暨摘牌的公告》。

二、可转债转股情况

根据《募集说明书》的约定，成银转债的转股起止日期为 2022
年 9 月 9 日至 2028 年 3 月 2 日，因本公司决定行使成银转债的提前
赎回权，根据《成都银行股份有限公司关于实施“成银转债”赎回暨
摘牌的公告》，2025 年 2 月 5 日为成银转债最后一个转股日。截至
2024 年 12 月 31 日，累计已有人民币 7,157,726,000 元成银转债转为
本公司 A 股普通股，占成银转债发行总量的比例为 89.47%。因转股形成的股份数量累计为 557,717,158 股，占成银转债转股前本公司已
发行普通股股份总额的 15.44%。其中，2024 年 10 月 1 日至 2024 年
12 月 31 日，累计有人民币 4,353,955,000 元成银转债转为本公司 A
股普通股，因转股形成的股份数量累计为 356,003,213 股。

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司实际控制人成都市国有资产监
督管理委员会实际控制的本公司股东转股情况如下：

单位：元、股

成都市国资委实 转股前持有 可转债 截至 2024 年 12 截至 2024 年 12 截至 2024 ……
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