公告日期：2025-01-09

证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：2025-004
郑州煤矿机械集团股份有限公司

关于境外下属企业申请银行贷款及为其提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:

被担保人名称：SEG Automotive Germany GmbH（简称“SEG”）及/或其子
公司，为本公司的全资附属企业
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司拟为 SEG 申请的不
超过 2.5 亿欧元（含 2.5 亿欧元）长期贷款提供全额的连带责任保证担保，
目前已实际为 SEG 提供的担保余额为人民币 264,424.88万元

本次对外担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：0元

特别风险提示：由于 SEG 最近一期财务报表资产负债率超过 70%，本次担
保事项需提交公司股东大会审议

郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 8 日
召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司境外下属企业申请银行贷款、提供担保及授权公司董事会及/或董事会授权的指定人士办理本次银行贷款及提供担保相关事项的议案》。现将有关事项公告如下：

一、贷款及担保情况概述

（一）前次贷款及担保情况

公司于 2017 年组建财团以现金方式收购了 Robert Bosch Starter Motors
Generators Holding GmbH（已更名为 SEG Automotive Germany GmbH）100%股
权（简称“重大资产购买”）。2021 年 3 月，公司回购其他投资人所间接持有的SEG 权益，此后 SEG 为公司全资子公司。

在重大资产购买过程中，为履行重大资产购买项下的付款义务，以及为重
大资产购买后 SEG 及其子公司提供流动性资金支持，公司下属子公司作为初始借款人与中国银行股份有限公司卢森堡分行、中国银行股份有限公司法兰克福分行等相关方组成的境外银团借取了银团贷款 3 亿欧元（简称“初期境外贷款”）。在重大资产购买完成后，SEG 成为循环贷款的借款人，SEG 或其关联方成为辅助性贷款的借款人。2019 年，根据业务需要，SEG 及其子公司向 DeutscheBank AG, Singapore Branch 等相关金融机构主体组成的境外银团申请了总额
不超过 3 亿欧元（含 3 亿欧元）的银行贷款，分别为 1.5 亿欧元的长期借款、
1.5 亿欧元的循环授信贷款；同时境外银团同意向 SEG 及其下属企业提供一定金额的融资工具及增量贷款额度，用于提前偿还初期境外贷款及为 SEG 及其子公司提供流动性资金支持。公司为该笔 3 亿欧元银行贷款提供连带责任保证担保，SEG 下属相关企业为本次境外贷款提供保证担保及/或在其特定资产上设立担保。2020 年，SEG 向德国复兴银行为主的境外银团申请了总额不超过 1 亿欧元的银行贷款（该等 2019 年、2020 年所借取的贷款统称“前次境外贷款”）。
2022 年，基于成本考虑，SEG 及其子公司提前置换前次境外贷款：（1）由
SEG向 DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT（通过其 Singapore Branch
行事）等金融机构组成的境外银团（简称“境外定期贷款银团”）申请 3 亿欧元定期贷款（简称“2022 年定期贷款”）；（2）由 SEG 及其子公司、New Neckar
Autoparts Holdings and Operations GmbH & CO. KG 向 Deutsche Bank AG,
Singapore Branch 等金融机构组成的境外银团（简称“境外循环贷款银团”，与“境外定期贷款银团”合称“2022 年境外银团”）申请金额不超过 1 亿欧元的循环授信贷款（简称“2022 年循环贷款”，与“2022 年定期贷款”合称“2022年银团贷款”）；同时 2022 年境外银团同意向 SEG 及其下属企业提供一定金额的融资工具及增量贷款额度，用于提前偿还前次境外贷款及为 SEG 及其子公司提供流动性资金支持。公司为 2022 年定期贷款提供连带责任保证担保，SEG 下属相关企业为 2022 年循环贷款提供保证担保及以其特定资产提供担保。

2023 年 11 月，为降低财务费用，公司通过向全资附属公司香港圣吉国际
有限公司增资 1.5 亿欧元，并最终向 SEG 增资 1.5 亿欧元，由 SEG 向银行提前
偿还部分 2022 年定……
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