公告日期：2017-05-24

证券简称：华泰证券 证券代码：601688 编号：临2017-018

债券简称：13华泰01 债券代码：122261

债券简称：13华泰02 债券代码：122262

华泰证券股份有限公司

2013年公司债券2017年付息公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示:

● 债权登记日：2017年6月2日

● 付息日(兑息日)：2017年6月5日

2013年6月5日，华泰证券股份有限公司(以下简称“本公司”

或“发行人”)公开发行了华泰证券股份有限公司2013年公司债券(以

下简称“本期债券”)，本期债券在上海证券交易所上市交易。本公司将于2017年6月5日开始支付本期债券自2016年6月5日至2017年6月4日期间的利息(以下简称“本次付息”)。根据《华泰证券股份有限公司公开发行2013年公司债券募集说明书》以及《华泰证券股份有限公司2013年公司债券上市公告书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下:

一、本期债券的基本情况

债券名称：华泰证券股份有限公司2013年公司债券。

债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可【2013】707号文。

债券简称及代码：13华泰01（122261）、13华泰02（122262）。

发行人：华泰证券股份有限公司。

债券期限、发行规模及票面利率：品种一为5年期固定利率品种，

发行规模40亿元，票面利率4.68%；品种二为10年期固定利率品种，

发行规模60亿元，票面利率5.10%。

发行价格：每张100元。

债券形式：实名制记账式公司债券。

还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

付息日(兑息日)：本期债券5年期品种的付息日为2014年至2018

年每年的6月5日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1

个工作日，顺延期间不另计息。本期债券10年期品种的付息日为2014

年至2023年每年的6月5日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至

其后的第1个工作日，顺延期间不另计息。

兑付日：本期债券5年期品种的兑付日为2018年6月5日，如

遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间不

另计息。本期债券10年期品种的兑付日为2023年6月5日，如遇法

定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间不另计

息。

信用等级：根据上海新世纪出具的《华泰证券股份有限公司2013

年公司债券信用评级报告》（新世纪债评（2013）010150 号），本公

司的主体长期信用等级为AAA，债券信用等级为AAA。

上市地点：上海证券交易所。

上市日期：2013年7月17日。

登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中证登上海分公司”)。

二、本次付息方案

按照《华泰证券股份有限公司2013年公司债券票面利率公告》,

本期债券5年期品种票面利率为4.68%；10年期品种票面利率为5.10%。

本次付息每手“13华泰01”面值1,000元，派发利息为46.80

元(含税)；每手“13华泰02”面值1,000元，派发利息为51.00元(含

税)。

本期债券本次付息总金额为49,320万元(含税)。

三、本次付息债权登记日及付息日

1、债权登记日：2017年6月2日

2、付息日(兑息日)：2017年6月5日

四、付息对象

本次付息对象为截至2017年6月2日下午上海证券交易所收市

后,在中证登上海分公司登记在册的全体“13华泰01、13华泰02”

公司债券持有人。

五、付息办法

1、本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》,委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑……
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