公告日期：2024-12-14

证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2024-188
债券代码：113058 债券简称：友发转债

天津友发钢管集团股份有限公司

关于终止募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次拟终止的募投项目名称：

“唐山友发新型建筑器材有限公司焊接钢管、热浸镀锌盘扣脚手架、爬架加工项目”
剩余募集资金使用计划：永久性补充流动资金
剩余募集资金金额：人民币 24,230.14 万元

（截止 2024 年 11 月 30 日，剩余未投资项目的募集资金 24,087.54 万元，现金管理收益和活
期利息 142.59 万元，合计 24,230.14 万元

本事项已经天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第
十四次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第六次临时股东大会
及债券持有人会议审议。本次终止实施募投项目的事项不涉及关联交易，也不涉及重大资产重组。
公司于 2024 年 12 月 13 日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于终止募投项目并
将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司终止实施 2022 年度公开发行可转换公司债券募投项目“唐山友发新型建筑器材有限公司焊接钢管、热浸镀锌盘扣脚手架、爬架加工项目”，并将剩余募集资金用于永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。保荐人东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”“保荐机构”）对本事项出具了明确同意的核查意见，该事项尚需提交公司 2024 年第六次临时股东大会及债券持有人会议审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准天津友发钢管集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]328 号）核准，公司公开发行面值总额人民币 20 亿元可转换公司债券，扣
除发行费用后募集资金净额为人民币 198,244.42 万元，上述募集资金已于 2022 年 4 月 7 日全部到位，
立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月 7 日对公司本次公开发行新股的资金到位情况进

上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交

易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，结合公司实际，公司制定了《募

集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金采取专户存储管理，2022 年 4

月 7 日，公司与保荐机构东兴证券股份有限公司、募集资金专户开户行中信银行天津分行签署了《募

集资金三方监管协议》；2022 年 4 月 28 日，公司与唐山友发新型建筑器材有限公司、东兴证券股份

有限公司、河北唐山农村商业银行股份有限公司丰南支行签署了《募集资金四方监管协议》。

二、本次终止的募投项目情况

项目名称：唐山友发新型建筑器材有限公司焊接钢管、热浸镀锌盘扣脚手架、爬架加工项目

项目实施主体：唐山友发新型建筑器材有限公司（公司控股子公司）

募集资金使用情况：截至 2024 年 11 月 30 日，本次公开发行可转换公司债券募集资金的使用

情况如下（未经审计）：

单位：万元

截止 2024 年 11 截至 2024 年 11 截至 2024 年 11
项目名称 项目总投 拟投入募 月 30 日已投入 月 30 日项目募集 月 30 日剩余募集
集资金 募集资金金额 资金使用进度 资金金额

（%）

唐山友发新型建筑器材

有限公司焊接钢管、热 320,000.00 145,000.00 11……
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