公告日期：2024-11-30

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2024-063
河南明泰铝业股份有限公司关于部分募投项目
结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

根据公开发行可转债募投项目实际实施情况和经营发展需要，河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“明泰铝业”或“公司”）拟将2019年公开发行可转债募集资金投资项目整体结项并将节余募集资金3.56亿元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。

本事项已经公司第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过，节余募集资金金额高于募集资金净额的10%，该事项尚需提交公司股东大会审议。

一、2019 年公开发行可转债募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]223 号文核准，并经上海证券交
易所同意，公司由主承销商中原证券股份有限公司于 2019 年 4 月 10 日向社会公
开发行可转换债券 18,391,100 张，每张面值 100.00 元，债券期限 6 年。截至 2019
年4月 16 日止，公司共募集资金 1,839,110,000.00元，扣除发行费用 22,584,444.97元，募集资金净额 1,816,525,555.03 元。

截止 2019 年 4 月 16 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经华普天
健会计师事务所（特殊普通合伙）以“会验字[2019]3963 号”验资报告验证确认。
二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《河南明泰铝业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可
以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

公司于 2018 年 5 月 7 日召开 2018 年第一次临时股东大会审议通过了公开发
行可转换公司债券的相关议案，经股东大会授权董事会，公司决定聘请中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）担任公开发行可转换公司债券工作的保
荐机构。于 2022 年 9 月 19 日召开 2022 年第三次临时股东大会审议通过了向特
定对象发行股票的相关议案，经股东大会授权董事会，公司决定聘请东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）担任向特定对象发行股份工作的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定，中原证券未完成的持续督导工作将由东吴证券完成。

根据公司与东吴证券签订的募集资金专户存储监管协议，公司一次或 12 个月以内累计从专户中支取的金额超过5,000万元人民币且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的 20%的，公司应当于支取之日起 5 个工作日以电话、传真等方式通知保荐机构，同时提供专户的支取凭证及说明。公司严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

三、募集资金投资项目情况

截至 2024 年 10 月 31 日止，2019 年公开发行可转债募集资金的使用情况如
下：

金额单位：人民币万元

承诺投资项目 拟使用募 累计使用募集 募集资金余 是否达到预定
集资金 资金 额 可使用状态

铝板带生产线升级 26,591.24 26,591.24 已变更 不适用

改造项目（变更前）
年产70万吨绿色新

型铝合金材料项目 162,078.35 128,159.60 35,558.15 是

（变更后）

公司募集资金专户初始存放金额 1,817,257,283.14 元与华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（会验字[2019]3963 号）中募集资金净额 1,816,525,555.03 元的差额 731,728.11 元为募集资金在验资户存放期间产生的利息。……
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