公告日期：2024-11-28

国泰君安证券股份有限公司

关于中国核工业建设股份有限公司

与中核财务有限责任公司、中核财资管理有限公司

签署《金融服务协议（2025-2027 年）》暨关联交易的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作 为中国核工业建设股份有限公司（以下简称“中国核建”或“公司”）非公开 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》等有关规定履行持续督导职责，对中国核建与中核财务有限责任公司 （以下简称“中核财务公司”）、中核财资管理有限公司（以下简称“中核财 资公司”）签署《金融服务协议（2025-2027年）》暨关联交易事项进行了审 慎的核查，具体核查情况及核查意见如下：
一、关联交易基本情况

（一）关联交易概述

公司预计 2025-2027 年将与中核财务有限责任公司、中核财资管理有限公司发生一系列关联交易，现拟就相关交易签署《金融服务协议》（2025-2027 年）。
（二）《金融服务协议》（2022-2024 年）预计和执行情况

单位：亿元

交易 交易 2022 年 2023 年 2024 年 10 月 31 日
对方 协议名称 类型 实际发 实际发 实际发生
预计额 生额 预计额 生额 预计额 额

中核 资金 120 46.82 120 58.96 120 76.75
财务 金融服务 存放

公司 协议 发放 200 114.28 200 127.9 200 100.89
贷款

（三）2025-2027 年预计金额和类别

1、与中核财务公司的预计金额和类别

（1）存款交易

接受存款类预计交易额，2025 年、2026 年、2027 年每年的日最高限额不超
过 150 亿元人民币。

（2）贷款交易

发放贷款类预计交易额，2025 年、2026 年、2027 年每年的年度贷款余额不
超过 200 亿元人民币。

（3）日均余额

2025-2027 年在财务公司的年日均存款余额不超过财务公司给予公司及子公司的年日均贷款余额。

2、与中核财资公司的预计金额和类别

（1）存款交易

吸收存款类预计交易额，2025 年、2026 年、2027 年每年的年日均余额折合
人民币不超过 10 亿元。

（2）贷款交易

发放贷款类预计交易额，2025 年、2026 年、2027 年每年的年日均自营贷款
余额折合人民币不超过 20 亿元。

（3）其他服务类交易金额

2025 年、2026 年、2027 年每年的累计交易额折合人民币不超过 10 亿元，
主要系涉及境外项目的保理、咨询服务等内容。
二、关联方和关联关系

（一）中核财务公司基本情况

公司名称：中核财务有限责任公司

企业性质：有限责任公司（国有控股）

注册地址：北京市海淀区玲珑路9号院东区10号楼7至8层

单位负责人：梁荣

注册资本：438,582万元人民币

经营范围：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准，不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

中核财务公司为公司控股股东中核集团控股子公司。

截至2023年12月31日，中核财务公司资产总额971.64亿元，所有者权益合计121.49亿元，2023年度营业收入24.67亿元，净利润8.87亿元。

（二）中核财资公司的基本情况

公司名称：中核财资管理有限公司

企业性质：有限公司

注册地址：中国香港铜锣湾勿地臣街1号时代广场二座31楼

单位负责人：胡孟

注册资本：2,115万元人民币

经营范围：资金管理与结算、融资管理、风险管理及咨询服务等财资管理与财资服务。

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