公告日期：2024-11-28

证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2024-088
转债代码：113024 转债简称：核建转债

中国核工业建设股份有限公司

与中核财务有限责任公司、中核财资管理有限公司

签署《金融服务协议（2025-2027 年）》的公告

公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

该关联交易尚需提交股东大会审议。

该关联交易不会形成上市公司对相关关联方的重大依赖，亦不会对公司独立性构成不利影响。

一、关联交易概述

（一）审议程序

中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2025-2027 年将与中核财务有限责任公司（以下简称“中核财务公司”）、中核财资管理有限公司（以下简称“中核财资公司”）发生一系列关联交易，现拟就相关交易签署《金融服务协议》（2025-2027 年）。

1.该事项已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

2.该事项已经公司审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。

3.2024年11月26日，公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于与中核财务公司、中核财资公司签署金融服务协议（2025-2027年）的议案》，关联董事回避表决。

4. 2024年11月26日，公司第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于与中核财务公司、中核财资公司签署金融服务协议（2025-2027年）的议案》，
认为公司与中核财务公司、中核财资公司签署《金融服务协议（2025-2027
年）》是公司正常经营所需，交易遵循市场化原则，公平合理，定价公允，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益，决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

5.本议案尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东需回避表决。

（二）《金融服务协议》（2022-2024年）预计和执行情况

单位：亿元

2022 年 2023 年 2024 年 10 月 31 日
交易对方 协议名称 交易类型 预计额 实际发生 预计额 实际发生 预计额 实际发生
额 额 额

财务公司 金融服务协 资金存放 120 46.82 120 58.96 120 76.75
议 发放贷款 200 114.28 200 127.9 200 100.89

（三）2025-2027年预计金额和类别

1.与中核财务公司的预计金额和类别

（1）存款交易

接受存款类预计交易额，2025年、2026年、2027年每年的日最高限额不超过150亿元人民币。

（2）贷款交易

发放贷款类预计交易额，2025年、2026年、2027年每年的年度贷款余额不超过200亿元人民币。

（3）日均余额

2025-2027年在财务公司的年日均存款余额不超过财务公司给予公司及子公司的年日均贷款余额。

2.与中核财资公司的预计金额和类别

（1）存款交易

吸收存款类预计交易额，2025年、2026年、2027年每年的年日均余额折合人民币不超过10亿元。

（2）贷款交易

发放贷款类预计交易额，2025年、2026年、2027年每年的年日均自营贷款余额折合人民币不超过20亿元。

（3）其他服务类交易金额

2025年、2026年、2027年每年的累计交易额折合人民币不超过10亿元，主要系涉及境外项目的保理、咨询服务等内容。

二、关联方介绍

（一）中核财务公司基本情况

公司名称：中核财务有限责任公司

企业性质：有限责任公司（国有控股）

注册地址：北京市海淀区玲珑路 9 号院东区 10 号楼 7 至 8 层

单位负责人：梁荣

注册资本：438,582 万元人民币

经营范围：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准，不……
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